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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 011.00 | | 351 011.00 | 351 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 306.00 | 19 140.00 | 5 166.00 | 24 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 290.00 | 163 521.00 | 28 769.00 | 192 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 665.00 | 182 662.00 | 397 004.00 | 579 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 285.00 | | 331 285.00 | 331 285.00 |
BZ Autres créances | 142 239.00 | | 142 239.00 | 142 239.00 |
CF Disponibilités | 137 962.00 | | 137 962.00 | 137 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 339.00 | | 630 339.00 | 630 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 005.00 | 182 662.00 | 1 027 343.00 | 1 210 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 600.00 | 387 600.00 | | 387 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
DG Autres réserves | 204 372.00 | 163 278.00 | | 204 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 952.00 | 41 094.00 | | 175 952.00 |
DL TOTAL (I) | 806 684.00 | 630 732.00 | | 806 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 384.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 72.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 677.00 | 12 758.00 | | 10 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 716.00 | 195 310.00 | | 206 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 659.00 | 208 524.00 | | 220 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 343.00 | 839 256.00 | | 1 027 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 659.00 | 208 524.00 | | 220 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 384.00 | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 847.00 | | 18 068.00 | 634 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 250.00 | 579 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 414.00 | 351 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 836.00 | 216 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 425.00 | | | 351 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 364.00 | | 18 068.00 | 271 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 143.00 | 9 768.00 | 73 250.00 | 246 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 729.00 | 9 768.00 | 72 836.00 | 245 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
UX Autres créances clients | 331 285.00 | | | 331 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
VP Divers | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 744.00 | 489 685.00 | 12 058.00 | 501 744.00 |
VW T.V.A. | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 659.00 | 220 659.00 | | 220 659.00 |