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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 320.00 | | 131 320.00 | 131 320.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 852.00 | 201 432.00 | 122 420.00 | 323 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 406.00 | 237 722.00 | 410 683.00 | 648 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 062.00 | | 180 062.00 | 180 062.00 |
BZ Autres créances | 127 876.00 | | 127 876.00 | 127 876.00 |
CF Disponibilités | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 158.00 | | 337 158.00 | 337 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 564.00 | 237 722.00 | 747 842.00 | 985 564.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 060.00 | 6 756.00 | | 45 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 937.00 | 88 303.00 | | 97 937.00 |
DL TOTAL (I) | 197 998.00 | 150 060.00 | | 197 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 748.00 | 99 008.00 | | 204 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 793.00 | 17 944.00 | | 67 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 394.00 | 102 657.00 | | 55 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 881.00 | 208 103.00 | | 196 881.00 |
EA Autres dettes | 25 025.00 | 24 778.00 | | 25 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 843.00 | 452 493.00 | | 549 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 842.00 | 602 553.00 | | 747 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 346.00 | | 1 527 346.00 | 1 527 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 346.00 | | 1 527 346.00 | 1 527 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 464.00 | 7 914.00 | | 26 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 464.00 | 7 914.00 | | 26 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 163.00 | 17 025.00 | | 23 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 385.00 | 17 025.00 | | 47 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 921.00 | -9 111.00 | | -20 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 474.00 | 22 184.00 | | 34 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 937.00 | 88 303.00 | | 97 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 243.00 | | 167 296.00 | 585 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 134.00 | 648 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 276 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 134.00 | 360 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 486.00 | | 32 834.00 | 253 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 367.00 | | 133 910.00 | 320 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 390.00 | | 552.00 | 11 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 056.00 | 48 577.00 | 79 911.00 | 269 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 056.00 | 48 577.00 | 79 911.00 | 269 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 634.00 | 106 634.00 | | 106 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
UX Autres créances clients | 180 062.00 | | | 180 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VC Groupe et associés | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 753.00 | 59 996.00 | 90 537.00 | 156 753.00 |
VI Groupe et associés | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
VP Divers | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 312.00 | 310 120.00 | 10 192.00 | 320 312.00 |
VW T.V.A. | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 843.00 | 453 086.00 | 90 537.00 | 549 843.00 |