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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 820.00 | 10 499.00 | 131 320.00 | 141 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 776.00 | | 361 776.00 | 361 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 810.00 | 50 912.00 | 4 897.00 | 55 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 333.00 | 538 484.00 | 133 849.00 | 672 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 219.00 | 599 896.00 | 668 322.00 | 1 268 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 784.00 | | 344 784.00 | 344 784.00 |
BZ Autres créances | 309 650.00 | | 309 650.00 | 309 650.00 |
CF Disponibilités | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 323.00 | | 677 323.00 | 677 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 542.00 | 599 896.00 | 1 345 645.00 | 1 945 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
CU Autres participations | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 804.00 | 5 000.00 | | 10 804.00 |
DG Autres réserves | 81 875.00 | 72 998.00 | | 81 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 713.00 | 194 681.00 | | -14 713.00 |
DL TOTAL (I) | 292 810.00 | 487 524.00 | | 292 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 746.00 | 261 705.00 | | 227 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 796.00 | 16 837.00 | | 255 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 092.00 | 110 590.00 | | 106 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 483.00 | 469 670.00 | | 446 483.00 |
EA Autres dettes | 16 717.00 | 5 619.00 | | 16 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 835.00 | 864 423.00 | | 1 052 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 645.00 | 1 351 948.00 | | 1 345 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 796.00 | | | 255 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 807 470.00 | | 2 807 470.00 | 2 807 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 470.00 | | 2 807 470.00 | 2 807 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 544.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 140.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 416.00 | 73 923.00 | | 25 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 416.00 | 86 538.00 | | 25 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 075.00 | 44 515.00 | | 8 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 716.00 | 3 397.00 | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 791.00 | 47 912.00 | | 10 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 624.00 | 38 626.00 | | 14 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 925.00 | 3 113 774.00 | | 2 912 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 638.00 | 2 919 093.00 | | 2 927 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 713.00 | 194 681.00 | | -14 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 763.00 | 13 831.00 | | 5 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 092.00 | 106 092.00 | | 106 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 583.00 | 220 583.00 | | 220 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 854.00 | 147 854.00 | | 147 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UX Autres créances clients | 344 785.00 | 344 785.00 | | 344 785.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VC Groupe et associés | 144 931.00 | 144 931.00 | | 144 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 969.00 | 81 261.00 | 71 709.00 | 152 969.00 |
VI Groupe et associés | 255 747.00 | 255 747.00 | | 255 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 197.00 | 95 197.00 | | 95 197.00 |
VP Divers | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VW T.V.A. | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 835.00 | 981 126.00 | 71 709.00 | 1 052 835.00 |