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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 820.00 | 10 499.00 | 131 320.00 | 141 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 776.00 | | 361 776.00 | 361 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 092.00 | 54 456.00 | 15 635.00 | 70 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 087.00 | 624 403.00 | 82 684.00 | 707 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 194.00 | 689 359.00 | 627 835.00 | 1 317 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 005.00 | 6 100.00 | 389 905.00 | 396 005.00 |
BZ Autres créances | 184 091.00 | | 184 091.00 | 184 091.00 |
CF Disponibilités | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 810.00 | 6 100.00 | 585 710.00 | 591 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 005.00 | 695 459.00 | 1 213 546.00 | 1 909 005.00 |
CU Autres participations | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
DG Autres réserves | 67 162.00 | 81 875.00 | | 67 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 036.00 | -14 713.00 | | -108 036.00 |
DL TOTAL (I) | 184 774.00 | 292 810.00 | | 184 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 692.00 | 227 746.00 | | 222 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 038.00 | 255 796.00 | | 310 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 267.00 | 106 092.00 | | 94 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 894.00 | 446 483.00 | | 393 894.00 |
EA Autres dettes | 7 878.00 | 16 717.00 | | 7 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 771.00 | 1 052 835.00 | | 1 028 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 546.00 | 1 345 645.00 | | 1 213 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 649.00 | 981 126.00 | | 989 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 406.00 | 74 776.00 | | 125 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 651 982.00 | | 2 651 982.00 | 2 651 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 982.00 | | 2 651 982.00 | 2 651 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 136.00 | 25 416.00 | | 27 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 136.00 | 25 416.00 | | 27 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 802.00 | 8 075.00 | | 37 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 802.00 | 10 791.00 | | 37 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 666.00 | 14 624.00 | | -10 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 779.00 | 2 912 925.00 | | 2 729 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 815.00 | 2 927 638.00 | | 2 837 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 036.00 | -14 713.00 | | -108 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 763.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 267.00 | 94 267.00 | | 94 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 063.00 | 209 063.00 | | 209 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 065.00 | 118 065.00 | | 118 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
UX Autres créances clients | 396 005.00 | 396 005.00 | | 396 005.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VC Groupe et associés | 151 254.00 | 151 254.00 | | 151 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 407.00 | 125 407.00 | | 125 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 286.00 | 58 163.00 | 39 122.00 | 97 286.00 |
VI Groupe et associés | 310 038.00 | 310 038.00 | | 310 038.00 |
VP Divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 855.00 | 582 476.00 | 13 379.00 | 595 855.00 |
VW T.V.A. | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 771.00 | 989 649.00 | 39 122.00 | 1 028 771.00 |