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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 486.00 | | 108 486.00 | 108 486.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 076.00 | 232 766.00 | 51 310.00 | 284 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 243.00 | 269 056.00 | 316 187.00 | 585 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 521.00 | | 104 521.00 | 104 521.00 |
BZ Autres créances | 112 386.00 | | 112 386.00 | 112 386.00 |
CF Disponibilités | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 366.00 | | 286 366.00 | 286 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 610.00 | 269 056.00 | 602 553.00 | 871 610.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
DL TOTAL (I) | 150 060.00 | | | 150 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 008.00 | | | 99 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 657.00 | | | 102 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 103.00 | | | 208 103.00 |
EA Autres dettes | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 493.00 | | | 452 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 553.00 | | | 602 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 767.00 | | | 426 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 583.00 | | 1 322 583.00 | 1 322 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 583.00 | | 1 322 583.00 | 1 322 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 034.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 111.00 | | | -9 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 473.00 | | | 1 356 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 169.00 | | | 1 268 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 765.00 | | 52 676.00 | 669 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 043.00 | 11 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 198.00 | 585 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 154.00 | 320 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 486.00 | | | 253 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 388.00 | | 44 133.00 | 407 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 543.00 | 8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 177.00 | 29 034.00 | 131 154.00 | 371 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 177.00 | 29 034.00 | 131 154.00 | 371 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 657.00 | 102 657.00 | | 102 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 104 521.00 | | | 104 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VC Groupe et associés | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 770.00 | 32 044.00 | 25 725.00 | 57 770.00 |
VI Groupe et associés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
VP Divers | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 514.00 | 258 874.00 | 9 640.00 | 268 514.00 |
VW T.V.A. | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 493.00 | 426 767.00 | 25 725.00 | 452 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
ST Autres comptes | 191 090.00 | | | 191 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 151.00 | | | 96 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 220.00 | | | 250 220.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |