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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 820.00 | 10 499.00 | 131 320.00 | 141 820.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 776.00 | | 361 776.00 | 361 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 695.00 | 51 289.00 | 4 406.00 | 55 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 873.00 | 443 205.00 | 157 667.00 | 600 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 666.00 | 504 994.00 | 672 672.00 | 1 177 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 904.00 | | 344 904.00 | 344 904.00 |
BZ Autres créances | 270 293.00 | | 270 293.00 | 270 293.00 |
CF Disponibilités | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 276.00 | | 679 276.00 | 679 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 942.00 | 504 994.00 | 1 351 948.00 | 1 856 942.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 040.00 | 50 000.00 | | 108 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 804.00 | | | 106 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 998.00 | 45 060.00 | | 72 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 681.00 | 97 937.00 | | 194 681.00 |
DL TOTAL (I) | 487 524.00 | 197 998.00 | | 487 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 705.00 | 204 748.00 | | 261 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 837.00 | 67 793.00 | | 16 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 590.00 | 55 394.00 | | 110 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 670.00 | 196 881.00 | | 469 670.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | 25 025.00 | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 423.00 | 549 843.00 | | 864 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 948.00 | 747 842.00 | | 1 351 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 513.00 | 453 086.00 | | 707 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 720.00 | 47 994.00 | | 62 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 903.00 | | 2 947 903.00 | 2 947 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 903.00 | | 2 947 903.00 | 2 947 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 922.00 | |
GE Autres charges | | | -68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 923.00 | | | 73 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 614.00 | 26 464.00 | | 12 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 538.00 | 26 464.00 | | 86 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 515.00 | 23 163.00 | | 44 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 397.00 | 24 222.00 | | 3 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 912.00 | 47 385.00 | | 47 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 626.00 | -20 921.00 | | 38 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | 10 733.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 060.00 | 34 474.00 | | 67 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 774.00 | 1 602 201.00 | | 3 113 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 093.00 | 1 504 264.00 | | 2 919 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 681.00 | 97 937.00 | | 194 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 406.00 | | 529 260.00 | 648 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 320.00 | | 227 275.00 | 276 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 142.00 | | 296 426.00 | 360 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 942.00 | | 5 558.00 | 11 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 072.00 | 85 922.00 | | 419 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 572.00 | 85 922.00 | | 408 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 590.00 | 110 590.00 | | 110 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 899.00 | 262 899.00 | | 262 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 787.00 | 132 787.00 | | 132 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
UX Autres créances clients | 344 904.00 | | | 344 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VC Groupe et associés | 190 931.00 | | | 190 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 985.00 | 42 074.00 | 95 550.00 | 198 985.00 |
VI Groupe et associés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
VP Divers | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 336.00 | 643 835.00 | 13 501.00 | 657 336.00 |
VW T.V.A. | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 423.00 | 707 513.00 | 95 550.00 | 864 423.00 |