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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 820.00 | 10 499.00 | 131 320.00 | 141 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 776.00 | | 361 776.00 | 361 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 798.00 | 69 414.00 | 5 384.00 | 74 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 325.00 | 410 627.00 | 21 697.00 | 432 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 179.00 | 490 541.00 | 556 637.00 | 1 047 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 991.00 | 32 073.00 | 262 918.00 | 294 991.00 |
BZ Autres créances | 115 046.00 | | 115 046.00 | 115 046.00 |
CF Disponibilités | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 967.00 | 32 073.00 | 447 894.00 | 479 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 146.00 | 522 614.00 | 1 004 531.00 | 1 527 146.00 |
CU Autres participations | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
DH Report à nouveau | -198 675.00 | -40 874.00 | | -198 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 539.00 | -157 801.00 | | -109 539.00 |
DL TOTAL (I) | -82 566.00 | 26 973.00 | | -82 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 063.00 | 68 200.00 | | 21 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 569.00 | 268 630.00 | | 183 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 978.00 | 14 958.00 | | 10 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 174.00 | 166 962.00 | | 184 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 038.00 | 662 703.00 | | 680 038.00 |
EA Autres dettes | 7 272.00 | 7 678.00 | | 7 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 098.00 | 1 189 134.00 | | 1 087 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 531.00 | 1 216 107.00 | | 1 004 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 059.00 | 1 157 675.00 | | 1 076 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 328 860.00 | | 2 328 860.00 | 2 328 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 860.00 | | 2 328 860.00 | 2 328 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 851.00 | 21 523.00 | | 13 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 101.00 | 21 523.00 | | 14 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 186.00 | 16 242.00 | | 9 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 186.00 | 16 242.00 | | 9 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 914.00 | 5 281.00 | | 4 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 494.00 | 2 601 646.00 | | 2 488 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 033.00 | 2 759 447.00 | | 2 598 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 539.00 | -157 801.00 | | -109 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 018.00 | 127 170.00 | | 108 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 175.00 | 184 175.00 | | 184 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 208.00 | 203 208.00 | | 203 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 154.00 | 419 154.00 | | 419 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
UX Autres créances clients | 294 992.00 | 294 992.00 | | 294 992.00 |
VB T. V. A. | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VC Groupe et associés | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 562.00 | 20 502.00 | 60.00 | 20 562.00 |
VI Groupe et associés | 183 570.00 | 183 570.00 | | 183 570.00 |
VP Divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 566.00 | 412 147.00 | 13 419.00 | 425 566.00 |
VW T.V.A. | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 119.00 | 1 076 059.00 | 60.00 | 1 076 119.00 |