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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 820.00 | 10 499.00 | 131 320.00 | 141 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 776.00 | | 361 776.00 | 361 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 798.00 | 62 511.00 | 12 287.00 | 74 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 386.00 | 391 548.00 | 26 837.00 | 418 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 240.00 | 464 559.00 | 568 680.00 | 1 033 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 543.00 | 25 079.00 | 492 464.00 | 517 543.00 |
BZ Autres créances | 109 748.00 | | 109 748.00 | 109 748.00 |
CF Disponibilités | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 505.00 | 25 079.00 | 647 426.00 | 672 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 745.00 | 489 638.00 | 1 216 107.00 | 1 705 745.00 |
CU Autres participations | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
DG Autres réserves | | 67 162.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 874.00 | | | -40 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 801.00 | -108 036.00 | | -157 801.00 |
DL TOTAL (I) | 26 973.00 | 184 774.00 | | 26 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 200.00 | 222 692.00 | | 68 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 630.00 | 310 038.00 | | 268 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 962.00 | 94 267.00 | | 166 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 703.00 | 393 894.00 | | 662 703.00 |
EA Autres dettes | 7 678.00 | 7 878.00 | | 7 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 134.00 | 1 028 771.00 | | 1 189 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 107.00 | 1 213 546.00 | | 1 216 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 675.00 | 989 649.00 | | 1 157 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125 406.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 856.00 | | 2 340 856.00 | 2 340 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 856.00 | | 2 340 856.00 | 2 340 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 523.00 | 27 136.00 | | 21 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 523.00 | 27 136.00 | | 21 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 242.00 | 37 802.00 | | 16 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 242.00 | 37 802.00 | | 16 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 281.00 | -10 666.00 | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 646.00 | 2 729 779.00 | | 2 601 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 447.00 | 2 837 815.00 | | 2 759 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 801.00 | -108 036.00 | | -157 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 170.00 | | | 127 170.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 962.00 | 166 962.00 | | 166 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 259.00 | 207 259.00 | | 207 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 253.00 | 341 253.00 | | 341 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
UX Autres créances clients | 517 543.00 | 517 543.00 | | 517 543.00 |
VB T. V. A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VC Groupe et associés | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 779.00 | 51 279.00 | 16 500.00 | 67 779.00 |
VI Groupe et associés | 268 631.00 | 268 631.00 | | 268 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 901.00 | 629 482.00 | 13 419.00 | 642 901.00 |
VW T.V.A. | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 176.00 | 1 157 676.00 | 16 500.00 | 1 174 176.00 |