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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 263 100.00 | | 1 263 100.00 | 1 263 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 751.00 | 54.00 | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 373.00 | 66 651.00 | 13 722.00 | 80 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 687.00 | 67 402.00 | 1 311 286.00 | 1 378 687.00 |
BT Marchandises | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
BZ Autres créances | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 310.00 | | 116 310.00 | 116 310.00 |
CF Disponibilités | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 751.00 | | 356 751.00 | 356 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 439.00 | 67 402.00 | 1 668 037.00 | 1 735 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 833 584.00 | | | 833 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 190.00 | | | 166 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 773.00 | | | 1 010 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 641.00 | | | 346 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 262.00 | | | 204 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
EA Autres dettes | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 264.00 | | | 657 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 037.00 | | | 1 668 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 443.00 | | | 434 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 617.00 | | 1 468 617.00 | 1 468 617.00 |
FG Production vendue services | 120 546.00 | | 120 546.00 | 120 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 163.00 | | 1 589 163.00 | 1 589 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 535.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 783.00 | | | 1 642 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 593.00 | | | 1 476 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 190.00 | | | 166 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 341.00 | | 24 840.00 | 1 357 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | 500.00 | 34 409.00 | 2 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 994.00 | 500.00 | 1 378 687.00 | 2 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 100.00 | | | 1 263 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 338.00 | | 4 840.00 | 76 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 903.00 | | 20 000.00 | 17 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 867.00 | 7 535.00 | | 59 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 867.00 | 7 535.00 | | 59 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 536.00 | 123 715.00 | 222 821.00 | 346 536.00 |
VI Groupe et associés | 204 161.00 | 204 161.00 | | 204 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 189.00 | | | 121 189.00 |
VP Divers | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 662.00 | 65 914.00 | 16 748.00 | 82 662.00 |
VW T.V.A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 264.00 | 434 443.00 | 222 821.00 | 657 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
ST Autres comptes | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 367.00 | | | 52 367.00 |