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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 263 100.00 | | 1 263 100.00 | 1 263 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 314.00 | 79 636.00 | 4 678.00 | 84 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 988.00 | 80 441.00 | 1 302 548.00 | 1 382 988.00 |
BT Marchandises | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
BZ Autres créances | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CF Disponibilités | 149 454.00 | | 149 454.00 | 149 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 589.00 | | 302 589.00 | 302 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 578.00 | 80 441.00 | 1 605 137.00 | 1 685 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 008.00 | | | 1 263 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 857.00 | | | 140 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 865.00 | | | 1 414 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 785.00 | | | 87 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
EA Autres dettes | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 272.00 | | | 190 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 137.00 | | | 1 605 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 272.00 | | | 190 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 139.00 | | 1 519 139.00 | 1 519 139.00 |
FG Production vendue services | 141 897.00 | | 141 897.00 | 141 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 036.00 | | 1 661 036.00 | 1 661 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 080.00 | | | 1 712 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 223.00 | | | 1 571 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 857.00 | | | 140 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 977.00 | | 1 012.00 | 1 381 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 100.00 | | | 1 263 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 107.00 | | 1 012.00 | 84 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 994.00 | 2 447.00 | | 77 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 994.00 | 2 447.00 | | 77 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 87 785.00 | 87 785.00 | | 87 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 523.00 | | | 96 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 073.00 | 77 165.00 | 16 908.00 | 94 073.00 |
VW T.V.A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 272.00 | 190 272.00 | | 190 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191.00 | | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 446.00 | | | 79 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |