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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 115.00 | 1 546.00 | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 100.00 | | 1 263 100.00 | 1 263 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | 310.00 | 1 035.00 | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 485.00 | 82 439.00 | 8 046.00 | 90 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 360.00 | 82 864.00 | 1 308 496.00 | 1 391 360.00 |
BT Marchandises | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
BZ Autres créances | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CF Disponibilités | 279 805.00 | | 279 805.00 | 279 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 794.00 | | 405 794.00 | 405 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 154.00 | 82 864.00 | 1 714 290.00 | 1 797 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 865.00 | | | 1 403 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 026.00 | | | 119 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 890.00 | | | 1 533 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 352.00 | | | 65 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
EA Autres dettes | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 399.00 | | | 180 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 290.00 | | | 1 714 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 399.00 | | | 180 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 271.00 | | 1 487 271.00 | 1 487 271.00 |
FG Production vendue services | 202 917.00 | | 202 917.00 | 202 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 188.00 | | 1 690 188.00 | 1 690 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 183.00 | | | 1 700 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 158.00 | | | 1 581 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 026.00 | | | 119 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 988.00 | | 9 047.00 | 1 382 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 1 391 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 91 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 100.00 | | 1 661.00 | 1 263 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 119.00 | | 7 386.00 | 85 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 441.00 | 3 099.00 | 675.00 | 80 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 441.00 | 2 983.00 | 675.00 | 80 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 352.00 | 65 352.00 | | 65 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 568.00 | 54 660.00 | 16 908.00 | 71 568.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 399.00 | 180 399.00 | | 180 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
ST Autres comptes | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |