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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 263 100.00 | | 1 263 100.00 | 1 263 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 230.00 | 75 103.00 | 6 128.00 | 81 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 805.00 | 75 908.00 | 1 303 897.00 | 1 379 805.00 |
BT Marchandises | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
BZ Autres créances | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 440.00 | | 77 440.00 | 77 440.00 |
CF Disponibilités | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 440.00 | | 286 440.00 | 286 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 244.00 | 75 908.00 | 1 590 337.00 | 1 666 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 999 774.00 | | | 999 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 385.00 | | | 121 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 159.00 | | | 1 132 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 917.00 | | | 222 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 473.00 | | | 165 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
EA Autres dettes | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 178.00 | | | 458 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 337.00 | | | 1 590 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 683.00 | | | 361 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 986.00 | | 1 420 986.00 | 1 420 986.00 |
FG Production vendue services | 120 565.00 | | 120 565.00 | 120 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 552.00 | | 1 541 552.00 | 1 541 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 737.00 | | | -34 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 665.00 | | | 1 584 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 279.00 | | | 1 463 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 385.00 | | | 121 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 687.00 | | 1 117.00 | 1 378 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 100.00 | | | 1 263 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 178.00 | | 857.00 | 81 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 409.00 | | 260.00 | 34 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 402.00 | 8 506.00 | | 67 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 402.00 | 8 506.00 | | 67 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 823.00 | 126 328.00 | 96 495.00 | 222 823.00 |
VI Groupe et associés | 165 409.00 | 165 409.00 | | 165 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VP Divers | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 053.00 | 52 145.00 | 16 908.00 | 69 053.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 178.00 | 361 683.00 | 96 495.00 | 458 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
ST Autres comptes | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 083.00 | | | 71 083.00 |