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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 669.00 | 992.00 | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 100.00 | | 1 263 100.00 | 1 263 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | 549.00 | 796.00 | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 625.00 | 86 081.00 | 8 544.00 | 94 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 500.00 | 87 299.00 | 1 278 201.00 | 1 365 500.00 |
BT Marchandises | 54 099.00 | | 54 099.00 | 54 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 461.00 | | 47 461.00 | 47 461.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CF Disponibilités | 483 683.00 | | 483 683.00 | 483 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 951.00 | | 605 951.00 | 605 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 451.00 | 87 299.00 | 1 884 152.00 | 1 971 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 890.00 | | | 1 522 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 124.00 | | | 170 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 015.00 | | | 1 704 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
EA Autres dettes | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 137.00 | | | 180 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 152.00 | | | 1 884 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 137.00 | | | 180 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 864.00 | 5 005.00 | 569.00 | 82 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 554.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 749.00 | 4 451.00 | 569.00 | 82 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 090.00 | 52 212.00 | 1 878.00 | 54 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 137.00 | 180 137.00 | | 180 137.00 |