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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 263 100.00 | | 1 263 100.00 | 1 263 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 302.00 | 77 189.00 | 6 113.00 | 83 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 977.00 | 77 994.00 | 1 303 983.00 | 1 381 977.00 |
BT Marchandises | 63 333.00 | | 63 333.00 | 63 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 739.00 | | 33 739.00 | 33 739.00 |
BZ Autres créances | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CF Disponibilités | 127 280.00 | | 127 280.00 | 127 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 534.00 | | 258 534.00 | 258 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 510.00 | 77 994.00 | 1 562 517.00 | 1 640 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 159.00 | | | 1 121 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 849.00 | | | 141 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 008.00 | | | 1 274 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 715.00 | | | 126 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 508.00 | | | 288 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 517.00 | | | 1 562 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 508.00 | | | 288 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 032.00 | | 1 376 032.00 | 1 376 032.00 |
FG Production vendue services | 119 370.00 | | 119 370.00 | 119 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 401.00 | | 1 495 401.00 | 1 495 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 450.00 | | | 1 525 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 601.00 | | | 1 383 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 849.00 | | | 141 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 805.00 | | 2 172.00 | 1 379 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 100.00 | | | 1 263 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 035.00 | | 2 072.00 | 82 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 669.00 | | 100.00 | 34 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 908.00 | 2 086.00 | | 75 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 908.00 | 2 086.00 | | 75 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 495.00 | 96 495.00 | | 96 495.00 |
VI Groupe et associés | 126 687.00 | 126 687.00 | | 126 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 365.00 | | | 126 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VP Divers | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 182.00 | 52 274.00 | 16 908.00 | 69 182.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 508.00 | 288 508.00 | | 288 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
ST Autres comptes | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 387.00 | | | 48 387.00 |