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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 223.00 | 438.00 | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 100.00 | | 1 263 100.00 | 1 263 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 381.00 | 1 969.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 033.00 | 22 917.00 | 152 116.00 | 175 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 913.00 | 24 520.00 | 1 422 392.00 | 1 446 913.00 |
BT Marchandises | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
BZ Autres créances | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CF Disponibilités | 531 684.00 | | 531 684.00 | 531 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 871.00 | | 675 871.00 | 675 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 783.00 | 24 520.00 | 2 098 263.00 | 2 122 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 693 015.00 | 1 522 890.00 | | 1 693 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 801.00 | 170 124.00 | | 208 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 815.00 | 1 704 015.00 | | 1 912 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 112.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 922.00 | 39 398.00 | | 27 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 875.00 | 77 140.00 | | 74 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 550.00 | 55 939.00 | | 75 550.00 |
EA Autres dettes | 6 984.00 | 7 548.00 | | 6 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 447.00 | 180 137.00 | | 185 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 263.00 | 1 884 152.00 | | 2 098 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 447.00 | 180 137.00 | | 185 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 112.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 500.00 | | 155 048.00 | 1 365 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 636.00 | 1 446 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 636.00 | 177 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 761.00 | | | 1 264 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 970.00 | | 155 048.00 | 95 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 299.00 | 9 883.00 | 72 662.00 | 87 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 554.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 630.00 | 9 329.00 | 72 662.00 | 86 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UX Autres créances clients | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VB T. V. A. | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 447.00 | 185 447.00 | | 185 447.00 |