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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 045.00 | 7 753.00 | 142 292.00 | 150 045.00 |
040 Immobilisations financières | 2 211 295.00 | | 2 211 295.00 | 2 211 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 361 340.00 | 7 753.00 | 2 353 587.00 | 2 361 340.00 |
060 Stock marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 457.00 | | 248 457.00 | 248 457.00 |
072 Créances – Autres | 165 243.00 | | 165 243.00 | 165 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
084 Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 618 920.00 | | 618 920.00 | 618 920.00 |
110 Total général Actif | 2 980 260.00 | 7 753.00 | 2 972 507.00 | 2 980 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 295.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 026 694.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 372 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 475 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 600 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 972 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 963 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 791.00 | | | 351 791.00 |
230 Autres produits | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 797 998.00 | | | 797 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 704.00 | | | 50 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 328 546.00 | | | 328 546.00 |
242 Autres charges externes. | 133 847.00 | | | 133 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 393.00 | | | 133 393.00 |
252 Charges sociales | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 710.00 | | | 682 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 288.00 | | | 115 288.00 |
280 Produits financiers | 1 205 698.00 | | | 1 205 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
294 Charges financières | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284 715.00 | | | 284 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 026 694.00 | | | 1 026 694.00 |