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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 056.00 | 13 407.00 | 5 649.00 | 19 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 527.00 | 13 407.00 | 2 371 120.00 | 2 384 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 602.00 | 175 000.00 | 447 602.00 | 622 602.00 |
BZ Autres créances | 1 020 954.00 | | 1 020 954.00 | 1 020 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 048.00 | | 160 048.00 | 160 048.00 |
CF Disponibilités | 305 742.00 | | 305 742.00 | 305 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 823.00 | 175 000.00 | 1 934 823.00 | 2 109 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 350.00 | 188 407.00 | 4 305 943.00 | 4 494 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
CU Autres participations | 2 361 331.00 | | 2 361 331.00 | 2 361 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
DH Report à nouveau | 357 644.00 | 198 105.00 | | 357 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 241.00 | 159 539.00 | | 494 241.00 |
DK Provisions réglementées | 92 565.00 | 74 560.00 | | 92 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 996.00 | 572 749.00 | | 1 084 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281 464.00 | 3 664 352.00 | | 2 281 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 974.00 | 33 826.00 | | 61 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 509.00 | 88 796.00 | | 222 509.00 |
EA Autres dettes | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 947.00 | 4 441 974.00 | | 3 220 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 943.00 | 5 014 723.00 | | 4 305 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 947.00 | 4 441 974.00 | | 3 220 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 577.00 | | 159 577.00 | 159 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 577.00 | | 159 577.00 | 159 577.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 500.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 664.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 005.00 | 9 333.00 | | 18 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 265.00 | 36 997.00 | | 18 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 265.00 | 20 528.00 | | -18 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363 889.00 | | | -363 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 154.00 | 276 188.00 | | 438 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -56 087.00 | 116 649.00 | | -56 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 241.00 | 159 539.00 | | 494 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 527.00 | | 12 000.00 | 2 372 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 384 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353 471.00 | | 12 000.00 | 2 353 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 667.00 | 1 740.00 | | 11 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | 1 740.00 | | 11 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 643.00 | 115 643.00 | | 115 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 622 602.00 | 622 602.00 | | 622 602.00 |
VB T. V. A. | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VC Groupe et associés | 880 853.00 | 880 853.00 | | 880 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 281 464.00 | 2 281 464.00 | | 2 281 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 173.00 | 1 648 173.00 | | 1 648 173.00 |
VW T.V.A. | 106 866.00 | 106 866.00 | | 106 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 947.00 | 3 220 947.00 | | 3 220 947.00 |