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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 056.00 | 11 667.00 | 7 389.00 | 19 056.00 |
040 Immobilisations financières | 2 353 471.00 | | 2 353 471.00 | 2 353 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 372 527.00 | 11 667.00 | 2 360 860.00 | 2 372 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 545 318.00 | 87 500.00 | 457 818.00 | 545 318.00 |
072 Créances – Autres | 1 177 412.00 | | 1 177 412.00 | 1 177 412.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
084 Disponibilités | 830 772.00 | | 830 772.00 | 830 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 741 363.00 | 87 500.00 | 2 653 863.00 | 2 741 363.00 |
110 Total général Actif | 5 113 890.00 | 99 167.00 | 5 014 723.00 | 5 113 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 539.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 74 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 572 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 542 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 258 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 441 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 014 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 027.00 | 97 411.00 | | 210 027.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 2.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 071.00 | 97 413.00 | | 210 071.00 |
242 Autres charges externes. | 52 637.00 | 74 887.00 | | 52 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 712.00 | | 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 834.00 | 2 323.00 | | 834.00 |
262 Autres charges | | 2 501.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 197.00 | 80 422.00 | | 54 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155 874.00 | 16 991.00 | | 155 874.00 |
280 Produits financiers | 8 593.00 | 217 100.00 | | 8 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
294 Charges financières | 25 455.00 | 17 473.00 | | 25 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 997.00 | 18 513.00 | | 36 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159 539.00 | 198 105.00 | | 159 539.00 |