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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 365.00 | 10 833.00 | 6 532.00 | 17 365.00 |
040 Immobilisations financières | 2 381 135.00 | | 2 381 135.00 | 2 381 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 398 500.00 | 10 833.00 | 2 387 667.00 | 2 398 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 442 706.00 | 87 500.00 | 355 206.00 | 442 706.00 |
072 Créances – Autres | 322 595.00 | | 322 595.00 | 322 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
084 Disponibilités | 483 637.00 | | 483 637.00 | 483 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 436 798.00 | 87 500.00 | 1 349 298.00 | 1 436 798.00 |
110 Total général Actif | 3 835 298.00 | 98 333.00 | 3 736 966.00 | 3 835 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 295.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 105.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 727 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 159 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 333 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 736 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 411.00 | 115 081.00 | | 97 411.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 413.00 | 115 082.00 | | 97 413.00 |
242 Autres charges externes. | 74 887.00 | 73 066.00 | | 74 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 1 386.00 | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 221.00 | | |
252 Charges sociales | | -1 292.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 323.00 | 2 838.00 | | 2 323.00 |
262 Autres charges | 2 501.00 | 1.00 | | 2 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 422.00 | 79 220.00 | | 80 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 991.00 | 35 862.00 | | 16 991.00 |
280 Produits financiers | 217 100.00 | 253 340.00 | | 217 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 94 000.00 | | |
294 Charges financières | 17 473.00 | 22 089.00 | | 17 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 513.00 | 147 163.00 | | 18 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 198 105.00 | 213 950.00 | | 198 105.00 |