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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 853.00 | 15 275.00 | 5 578.00 | 20 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 824.00 | 15 275.00 | 2 331 549.00 | 2 346 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 357.00 | | 491 357.00 | 491 357.00 |
BZ Autres créances | 974 927.00 | | 974 927.00 | 974 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 048.00 | | 160 048.00 | 160 048.00 |
CF Disponibilités | 252 562.00 | | 252 562.00 | 252 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 193.00 | | 1 881 193.00 | 1 881 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 018.00 | 15 275.00 | 4 212 743.00 | 4 228 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
CU Autres participations | 2 321 831.00 | | 2 321 831.00 | 2 321 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
DH Report à nouveau | 851 886.00 | 357 644.00 | | 851 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 478.00 | 494 241.00 | | 1 236 478.00 |
DK Provisions réglementées | 92 565.00 | 92 565.00 | | 92 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 474.00 | 1 084 996.00 | | 2 321 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 800.00 | 150 000.00 | | 148 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 798.00 | 2 281 464.00 | | 1 057 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 932.00 | 61 953.00 | | 89 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 740.00 | 222 509.00 | | 89 740.00 |
EA Autres dettes | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 269.00 | 3 220 926.00 | | 1 891 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 743.00 | 4 305 922.00 | | 4 212 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 269.00 | 3 220 947.00 | | 1 891 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 649.00 | | 156 649.00 | 156 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 649.00 | | 156 649.00 | 156 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 249 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 387.00 | 384.00 | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 260.00 | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 18 265.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -18 265.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 495.00 | -363 889.00 | | -23 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 666.00 | 438 154.00 | | 1 588 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 188.00 | -56 087.00 | | 352 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 478.00 | 494 241.00 | | 1 236 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 527.00 | | 12 297.00 | 2 384 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 325 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 346 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 056.00 | | 1 797.00 | 19 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365 471.00 | | 10 500.00 | 2 365 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 407.00 | 1 868.00 | | 13 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 407.00 | 1 868.00 | | 13 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 932.00 | 89 932.00 | | 89 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 491 357.00 | 491 357.00 | | 491 357.00 |
VB T. V. A. | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VC Groupe et associés | 370 785.00 | 370 785.00 | | 370 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 798.00 | 1 057 798.00 | | 1 057 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 223.00 | 75 223.00 | | 75 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 775.00 | 499 775.00 | | 499 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 877.00 | 1 470 877.00 | | 1 470 877.00 |
VW T.V.A. | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 269.00 | 1 891 269.00 | | 1 891 269.00 |