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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 072.00 | 13 539.00 | 138 533.00 | 152 072.00 |
040 Immobilisations financières | 2 223 295.00 | | 2 223 295.00 | 2 223 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 375 367.00 | 13 539.00 | 2 361 828.00 | 2 375 367.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 337.00 | 87 500.00 | 173 837.00 | 261 337.00 |
072 Créances – Autres | 536 073.00 | | 536 073.00 | 536 073.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
084 Disponibilités | 163 035.00 | | 163 035.00 | 163 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 136 805.00 | 87 500.00 | 1 049 305.00 | 1 136 805.00 |
110 Total général Actif | 3 512 172.00 | 101 039.00 | 3 411 133.00 | 3 512 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 295.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 026 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 564 091.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 954 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 380 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 456 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 411 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 445 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 157.00 | 351 791.00 | | 113 157.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 207.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 159.00 | 797 998.00 | | 113 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 50 704.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 328 546.00 | | |
242 Autres charges externes. | 81 857.00 | 133 847.00 | | 81 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 638.00 | 16 069.00 | | 9 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 842.00 | 133 393.00 | | 6 842.00 |
252 Charges sociales | | 6 363.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 786.00 | 13 784.00 | | 5 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 624.00 | 682 710.00 | | 191 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 465.00 | 115 288.00 | | -78 465.00 |
280 Produits financiers | 734 456.00 | 1 205 698.00 | | 734 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 17 754.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 37 575.00 | 27 331.00 | | 37 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 575.00 | 284 715.00 | | 54 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 564 091.00 | 1 026 694.00 | | 564 091.00 |