| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 365.00 | 8 510.00 | 8 855.00 | 17 365.00 |
040 Immobilisations financières | 2 365 295.00 | | 2 365 295.00 | 2 365 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 382 660.00 | 8 510.00 | 2 374 150.00 | 2 382 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 395 284.00 | 87 500.00 | 307 784.00 | 395 284.00 |
072 Créances – Autres | 382 170.00 | | 382 170.00 | 382 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
084 Disponibilités | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 966 833.00 | 87 500.00 | 879 333.00 | 966 833.00 |
110 Total général Actif | 3 349 493.00 | 96 010.00 | 3 253 483.00 | 3 349 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 295.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 590 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 950.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 187 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 051 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 066 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 253 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 94 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 081.00 | 113 157.00 | | 115 081.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 082.00 | 113 159.00 | | 115 082.00 |
242 Autres charges externes. | 73 066.00 | 81 857.00 | | 73 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 9 638.00 | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 221.00 | 6 842.00 | | 3 221.00 |
252 Charges sociales | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 838.00 | 5 786.00 | | 2 838.00 |
256 Dotations aux provisions | | 87 500.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 220.00 | 191 624.00 | | 79 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 862.00 | -78 465.00 | | 35 862.00 |
280 Produits financiers | 253 340.00 | 734 456.00 | | 253 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 94 000.00 | 250.00 | | 94 000.00 |
294 Charges financières | 22 089.00 | 37 575.00 | | 22 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147 163.00 | 54 575.00 | | 147 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213 950.00 | 564 091.00 | | 213 950.00 |