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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 033.00 | 14 870.00 | 6 163.00 | 21 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 346.00 | 14 588.00 | 1 758.00 | 16 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 658.00 | 33 738.00 | 321 920.00 | 355 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BT Marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 585.00 | 6 012.00 | 161 572.00 | 167 585.00 |
BZ Autres créances | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
CF Disponibilités | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 746.00 | 6 012.00 | 254 734.00 | 260 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 404.00 | 39 750.00 | 576 654.00 | 616 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 827.00 | | | 85 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 900.00 | | | 292 900.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
DL TOTAL (I) | 427 072.00 | | | 427 072.00 |
DP Provisions pour risques | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 560.00 | | | 126 560.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 358.00 | | | 145 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 654.00 | | | 576 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 358.00 | | | 145 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
FG Production vendue services | 698 168.00 | | 698 168.00 | 698 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 106.00 | | 711 106.00 | 711 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 224.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 852.00 | | | 737 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 533.00 | | | 700 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 899.00 | | 49 732.00 | 313 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 973.00 | 355 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473.00 | 37 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 279.00 | | 39 000.00 | 279 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 719.00 | | 9 132.00 | 29 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 1 600.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 959.00 | 5 816.00 | 37.00 | 27 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 112.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 792.00 | 5 704.00 | 37.00 | 23 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 224.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 895.00 | 2 961.00 | 843.00 | 3 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 895.00 | 2 961.00 | 843.00 | 3 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 895.00 | 7 185.00 | 843.00 | 3 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 982.00 | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UX Autres créances clients | 160 381.00 | | | 160 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VI Groupe et associés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 566.00 | 237 566.00 | | 237 566.00 |
VW T.V.A. | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 358.00 | 145 358.00 | | 145 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
ST Autres comptes | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
YT Sous‐traitance | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 221.00 | | | 142 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 785.00 | | | 172 785.00 |