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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 691.00 | 24 081.00 | 1 610.00 | 25 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 919.00 | 4 764.00 | 10 154.00 | 14 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 610.00 | 28 845.00 | 325 764.00 | 354 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BT Marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 209.00 | 8 794.00 | 176 414.00 | 185 209.00 |
BZ Autres créances | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
CF Disponibilités | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 188.00 | 8 794.00 | 265 393.00 | 274 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 797.00 | 37 640.00 | 591 158.00 | 628 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 827.00 | | | 85 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 057.00 | | | -90 057.00 |
DL TOTAL (I) | 407 179.00 | | | 407 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 955.00 | | | 147 955.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 978.00 | | | 183 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 158.00 | | | 591 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 404.00 | | | 176 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 175.00 | | | 372 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 565.00 | 354 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 141.00 | 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 424.00 | 40 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 141.00 | | | 317 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 873.00 | 4 537.00 | 17 565.00 | 41 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 732.00 | 4 537.00 | 14 424.00 | 38 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 794.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 739.00 | 81 739.00 | | 81 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 174 656.00 | 174 656.00 | | 174 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VB T. V. A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VC Groupe et associés | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 210.00 | 4 976.00 | 3 233.00 | 8 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 386.00 | 224 386.00 | | 224 386.00 |
VW T.V.A. | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 637.00 | 176 404.00 | 3 233.00 | 179 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
ST Autres comptes | 105 737.00 | | | 105 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
YT Sous‐traitance | 136 149.00 | | | 136 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 484.00 | | | 148 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 914.00 | | | 283 914.00 |