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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 282.00 | 27 675.00 | 3 607.00 | 31 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 751.00 | 11 057.00 | 12 695.00 | 23 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 175.00 | 41 873.00 | 330 302.00 | 372 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BT Marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 249.00 | | 196 249.00 | 196 249.00 |
BZ Autres créances | 70 591.00 | | 70 591.00 | 70 591.00 |
CF Disponibilités | 98 179.00 | | 98 179.00 | 98 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 832.00 | | 370 832.00 | 370 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 006.00 | 41 873.00 | 701 134.00 | 743 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 827.00 | | | 85 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
DL TOTAL (I) | 497 236.00 | | | 497 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 319.00 | | | 153 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
EA Autres dettes | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 897.00 | | | 203 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 134.00 | | | 701 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 897.00 | | | 203 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
FG Production vendue services | 776 709.00 | | 776 709.00 | 776 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 726.00 | | 803 726.00 | 803 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 976.00 | | | 827 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 653.00 | | | 812 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 659.00 | | 14 784.00 | 357 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 372 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 55 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 141.00 | | | 317 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 518.00 | | 14 784.00 | 40 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 077.00 | 2 857.00 | 61.00 | 39 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 936.00 | 2 857.00 | 61.00 | 35 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 196 249.00 | 196 249.00 | | 196 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VC Groupe et associés | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 694.00 | 270 694.00 | | 270 694.00 |
VW T.V.A. | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 897.00 | 203 897.00 | | 203 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
ST Autres comptes | 88 378.00 | | | 88 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 434.00 | | | 83 434.00 |
YT Sous‐traitance | 95 144.00 | | | 95 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 655.00 | | | 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 863.00 | | | 160 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 703.00 | | | 215 703.00 |