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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 469.00 | 24 974.00 | 4 495.00 | 29 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 050.00 | 10 962.00 | 87.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 659.00 | 39 077.00 | 318 583.00 | 357 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BT Marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 220.00 | | 163 220.00 | 163 220.00 |
BZ Autres créances | 92 647.00 | | 92 647.00 | 92 647.00 |
CF Disponibilités | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 731.00 | | 312 731.00 | 312 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 390.00 | 39 077.00 | 631 314.00 | 670 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 700.00 | 344 700.00 | | 348 700.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 30.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 364.00 | 3 991.00 | | 36 364.00 |
DL TOTAL (I) | 481 913.00 | 445 549.00 | | 481 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 770.00 | 20 160.00 | | 16 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 315.00 | 131 111.00 | | 128 315.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | 4 620.00 | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 400.00 | 156 984.00 | | 149 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 314.00 | 602 533.00 | | 631 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 400.00 | 156 984.00 | | 149 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
FG Production vendue services | 867 602.00 | | 867 602.00 | 867 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 652.00 | | 900 652.00 | 900 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 426.00 | 11 907.00 | | 10 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 408.00 | 821 584.00 | | 913 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 044.00 | 817 592.00 | | 877 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 364.00 | 3 991.00 | | 36 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 888.00 | 36 280.00 | | 34 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 659.00 | | | 357 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 141.00 | | | 317 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 061.00 | 4 016.00 | | 35 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 920.00 | 4 016.00 | | 31 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 163 220.00 | 163 220.00 | | 163 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VC Groupe et associés | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 746.00 | 259 746.00 | | 259 746.00 |
VW T.V.A. | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
ST Autres comptes | 111 812.00 | | | 111 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
YT Sous‐traitance | 161 959.00 | | | 161 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 470.00 | | | 179 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 665.00 | | | 305 665.00 |