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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 691.00 | 24 878.00 | 813.00 | 25 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 919.00 | 6 490.00 | 8 428.00 | 14 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 610.00 | 31 369.00 | 323 241.00 | 354 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BT Marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 589.00 | 10 242.00 | 172 347.00 | 182 589.00 |
BZ Autres créances | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
CF Disponibilités | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 966.00 | 10 242.00 | 297 724.00 | 307 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 576.00 | 41 611.00 | 620 965.00 | 662 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 827.00 | | | 85 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
DH Report à nouveau | -90 048.00 | | | -90 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 645.00 | | | -4 645.00 |
DL TOTAL (I) | 402 535.00 | | | 402 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 010.00 | | | 174 010.00 |
EA Autres dettes | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 431.00 | | | 218 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 965.00 | | | 620 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 659.00 | | | 211 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 610.00 | | 1 411.00 | 354 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 354 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411.00 | 40 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 610.00 | | 1 411.00 | 40 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 845.00 | 3 439.00 | 916.00 | 28 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 845.00 | 3 439.00 | 916.00 | 28 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 794.00 | 1 448.00 | | 8 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 794.00 | 1 448.00 | | 8 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 794.00 | 1 448.00 | | 8 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 170 299.00 | 170 299.00 | | 170 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VC Groupe et associés | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 034.00 | 249 034.00 | | 249 034.00 |
VW T.V.A. | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 659.00 | 211 659.00 | | 211 659.00 |