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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 469.00 | 21 489.00 | 7 980.00 | 29 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 050.00 | 10 431.00 | 619.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 659.00 | 35 061.00 | 322 598.00 | 357 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BT Marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 987.00 | 2 125.00 | 159 862.00 | 161 987.00 |
BZ Autres créances | 96 751.00 | | 96 751.00 | 96 751.00 |
CF Disponibilités | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 060.00 | 2 125.00 | 279 934.00 | 282 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 719.00 | 37 186.00 | 602 533.00 | 639 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 827.00 | | | 85 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 700.00 | | | 344 700.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DL TOTAL (I) | 445 549.00 | | | 445 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 111.00 | | | 131 111.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 984.00 | | | 156 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 533.00 | | | 602 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 984.00 | | | 156 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 418.00 | | 44 418.00 | 44 418.00 |
FG Production vendue services | 756 129.00 | | 756 129.00 | 756 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 547.00 | | 800 547.00 | 800 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 584.00 | | | 821 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 592.00 | | | 817 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 207.00 | | 2 539.00 | 362 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 086.00 | 357 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 086.00 | 40 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 141.00 | | | 317 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 066.00 | | 2 539.00 | 45 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 592.00 | 4 551.00 | 7 082.00 | 37 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 451.00 | 4 551.00 | 7 082.00 | 34 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 080.00 | | 4 954.00 | 7 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | | 4 954.00 | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | | 4 954.00 | 7 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 159 440.00 | 159 440.00 | | 159 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VC Groupe et associés | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 269.00 | 263 269.00 | | 263 269.00 |
VW T.V.A. | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 984.00 | 156 984.00 | | 156 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
ST Autres comptes | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 180.00 | | | 83 180.00 |
YT Sous‐traitance | 97 973.00 | | | 97 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 859.00 | | | 160 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 886.00 | | | 230 886.00 |