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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 930.00 | 17 697.00 | 9 233.00 | 26 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 136.00 | 16 754.00 | 1 382.00 | 18 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 207.00 | 37 592.00 | 324 615.00 | 362 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 251.00 | 7 080.00 | 124 171.00 | 131 251.00 |
BZ Autres créances | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
CF Disponibilités | 60 501.00 | | 60 501.00 | 60 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 521.00 | 7 080.00 | 270 442.00 | 277 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 728.00 | 44 672.00 | 595 057.00 | 639 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 827.00 | | | 85 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 200.00 | | | 330 200.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
DL TOTAL (I) | 441 558.00 | | | 441 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 036.00 | | | 131 036.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 499.00 | | | 153 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 057.00 | | | 595 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 406.00 | | | 152 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
FG Production vendue services | 770 863.00 | | 770 863.00 | 770 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 697.00 | | 796 697.00 | 796 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 684.00 | | | 820 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 198.00 | | | 806 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 658.00 | | 7 688.00 | 355 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 362 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 139.00 | 317 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 279.00 | | | 318 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 379.00 | | 7 688.00 | 37 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 738.00 | 4 993.00 | 1 139.00 | 33 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | 1 139.00 | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 458.00 | 4 993.00 | | 29 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
6T Sur comptes clients | 6 012.00 | 1 067.00 | | 6 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 012.00 | 1 067.00 | | 6 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 237.00 | 1 067.00 | 4 224.00 | 10 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | 4 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 879.00 | 61 879.00 | | 61 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 122 766.00 | | | 122 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | | | 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VC Groupe et associés | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 311.00 | 4 217.00 | 1 093.00 | 5 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 203.00 | 215 203.00 | | 215 203.00 |
VW T.V.A. | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 499.00 | 152 406.00 | 1 093.00 | 153 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
ST Autres comptes | 101 537.00 | | | 101 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 460.00 | | | 119 460.00 |
YT Sous‐traitance | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 341.00 | | | 159 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 362.00 | | | 212 362.00 |