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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 993.00 | 31 534.00 | 458.00 | 31 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 442.00 | 41 791.00 | 24 651.00 | 66 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 672.00 | 73 974.00 | 84 698.00 | 158 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 612.00 | | 213 612.00 | 213 612.00 |
BZ Autres créances | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
CF Disponibilités | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 479.00 | | 284 479.00 | 284 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 152.00 | 73 974.00 | 369 178.00 | 443 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 012.00 | 49 024.00 | | 88 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 091.00 | 38 987.00 | | -25 091.00 |
DL TOTAL (I) | 73 920.00 | 99 012.00 | | 73 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 866.00 | 5 709.00 | | 59 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 743.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 102.00 | 77 530.00 | | 75 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 835.00 | 113 924.00 | | 133 835.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 120.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 257.00 | 227 252.00 | | 295 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 178.00 | 326 264.00 | | 369 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 904.00 | | 22 130.00 | 152 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 361.00 | 158 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 361.00 | 67 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 689.00 | | 490.00 | 89 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 215.00 | | 20 237.00 | 63 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 571.00 | 6 764.00 | 16 361.00 | 83 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 503.00 | 31.00 | | 31 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 068.00 | 6 733.00 | 16 361.00 | 52 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 213 612.00 | | | 213 612.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 866.00 | 17 209.00 | 42 657.00 | 59 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
VP Divers | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 603.00 | 275 603.00 | | 275 603.00 |
VW T.V.A. | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 258.00 | 252 601.00 | 42 657.00 | 295 258.00 |