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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 782.00 | 414.00 | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 566.00 | 65 917.00 | 18 648.00 | 84 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 272.00 | 95 570.00 | 78 702.00 | 174 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 365.00 | | 213 365.00 | 213 365.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 174 234.00 | | 174 234.00 | 174 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 441.00 | | 404 441.00 | 404 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 714.00 | 95 570.00 | 483 143.00 | 578 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 587.00 | 124 593.00 | | 116 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 708.00 | -8 005.00 | | -25 708.00 |
DL TOTAL (I) | 101 878.00 | 127 587.00 | | 101 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 984.00 | 46 288.00 | | 214 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 546.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 034.00 | 31 562.00 | | 45 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 305.00 | 130 466.00 | | 118 305.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 4 805.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 264.00 | 213 669.00 | | 381 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 143.00 | 341 256.00 | | 483 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 264.00 | 191 732.00 | | 381 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 097.00 | | 4 551.00 | 170 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 174 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 055.00 | | | 87 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 213.00 | | 4 551.00 | 81 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 951.00 | 18 620.00 | | 76 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 770.00 | 8 100.00 | | 20 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 180.00 | 10 520.00 | | 56 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 213 365.00 | 213 365.00 | | 213 365.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 823.00 | 177 823.00 | | 177 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 671.00 | | | 153 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 626.00 | 230 626.00 | | 230 626.00 |
VW T.V.A. | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 265.00 | 381 265.00 | | 381 265.00 |