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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 445.00 | 59 968.00 | 13 476.00 | 73 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 675.00 | 92 611.00 | 73 064.00 | 165 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 365.00 | | 214 365.00 | 214 365.00 |
BZ Autres créances | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 617.00 | | 274 617.00 | 274 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 293.00 | 92 611.00 | 347 682.00 | 440 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 951.00 | 62 920.00 | | 79 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 369.00 | 17 030.00 | | 32 369.00 |
DL TOTAL (I) | 123 320.00 | 90 951.00 | | 123 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 008.00 | 78 725.00 | | 79 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 559.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 158.00 | 55 984.00 | | 25 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 656.00 | 133 452.00 | | 104 656.00 |
EA Autres dettes | 14 868.00 | 10 200.00 | | 14 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 361.00 | 278 922.00 | | 224 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 682.00 | 369 873.00 | | 347 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 669.00 | | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 676.00 | | | 165 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 179.00 | | | 90 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 094.00 | | | 74 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 659.00 | 7 952.00 | | 84 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 666.00 | 7 952.00 | | 52 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 214 366.00 | 214 366.00 | | 214 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 696.00 | 25 633.00 | 14 063.00 | 39 696.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 963.00 | | | 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VP Divers | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 614.00 | 294 938.00 | | 20 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 324.00 | 274 324.00 | | 274 324.00 |
VW T.V.A. | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 362.00 | 210 299.00 | 14 063.00 | 224 362.00 |