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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 870.00 | 20 770.00 | 8 099.00 | 28 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 673.00 | 523.00 | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 015.00 | 55 507.00 | 24 508.00 | 80 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 096.00 | 76 950.00 | 93 146.00 | 170 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 693.00 | | 170 693.00 | 170 693.00 |
BZ Autres créances | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CF Disponibilités | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 110.00 | | 248 110.00 | 248 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 207.00 | 76 950.00 | 341 256.00 | 418 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 593.00 | 112 320.00 | | 124 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 005.00 | 12 272.00 | | -8 005.00 |
DL TOTAL (I) | 127 587.00 | 135 593.00 | | 127 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 803.00 | 55 853.00 | | 41 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 37 898.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 562.00 | 25 477.00 | | 31 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 466.00 | 127 384.00 | | 130 466.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | 5 375.00 | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 669.00 | 251 988.00 | | 213 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 256.00 | 387 581.00 | | 341 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 280.00 | 223 657.00 | | 185 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 044.00 | | 17 092.00 | 156 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 170 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 81 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 055.00 | | | 87 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 160.00 | | 17 092.00 | 67 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 152.00 | 24 624.00 | 2 826.00 | 55 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 335.00 | 14 435.00 | | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 817.00 | 10 189.00 | 2 826.00 | 48 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 170 693.00 | 170 693.00 | | 170 693.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 350.00 | 13 414.00 | 21 936.00 | 35 350.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VP Divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 585.00 | 193 585.00 | | 193 585.00 |
VW T.V.A. | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 216.00 | 185 280.00 | 21 936.00 | 207 216.00 |