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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 445.00 | 52 017.00 | 21 428.00 | 73 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 675.00 | 84 659.00 | 81 016.00 | 165 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 616.00 | | 217 616.00 | 217 616.00 |
BZ Autres créances | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
CF Disponibilités | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 857.00 | | 288 857.00 | 288 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 533.00 | 84 659.00 | 369 873.00 | 454 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 920.00 | 88 012.00 | | 62 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 030.00 | -25 091.00 | | 17 030.00 |
DL TOTAL (I) | 90 951.00 | 73 920.00 | | 90 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 725.00 | 84 476.00 | | 78 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 1 250.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 984.00 | 75 102.00 | | 55 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 452.00 | 133 835.00 | | 133 452.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | 594.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 922.00 | 295 257.00 | | 278 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 873.00 | 369 178.00 | | 369 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 444.00 | 252 600.00 | | 250 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 673.00 | | 7 003.00 | 158 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 179.00 | | | 90 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 091.00 | | 7 003.00 | 67 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 974.00 | 10 685.00 | | 73 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 535.00 | 459.00 | | 31 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 440.00 | 10 226.00 | | 42 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 217 616.00 | | | 217 616.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 995.00 | 31 517.00 | 28 478.00 | 59 995.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
VP Divers | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 828.00 | 284 828.00 | | 284 828.00 |
VW T.V.A. | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
VX Obligations cautionnées | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 923.00 | 250 445.00 | 28 478.00 | 278 923.00 |