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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 870.00 | 6 335.00 | 22 534.00 | 28 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 511.00 | 48 168.00 | 18 343.00 | 66 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 044.00 | 55 152.00 | 100 892.00 | 156 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 160.00 | | 225 160.00 | 225 160.00 |
BZ Autres créances | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CF Disponibilités | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 689.00 | | 286 689.00 | 286 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 734.00 | 55 152.00 | 387 581.00 | 442 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 793.00 | | | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 320.00 | 79 951.00 | | 112 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 272.00 | 32 369.00 | | 12 272.00 |
DL TOTAL (I) | 135 593.00 | 123 320.00 | | 135 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 018.00 | 79 008.00 | | 81 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 733.00 | 669.00 | | 12 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 477.00 | 25 158.00 | | 25 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 384.00 | 104 656.00 | | 127 384.00 |
EA Autres dettes | 5 375.00 | 14 868.00 | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 988.00 | 224 361.00 | | 251 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 581.00 | 347 682.00 | | 387 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 657.00 | 210 298.00 | | 223 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 676.00 | | 40 997.00 | 165 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 628.00 | 156 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 993.00 | 87 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 635.00 | 67 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 179.00 | | 28 870.00 | 90 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 094.00 | | 11 701.00 | 74 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | 426.00 | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 611.00 | 13 169.00 | 50 628.00 | 92 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 993.00 | 6 335.00 | 31 993.00 | 31 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 618.00 | 6 834.00 | 18 635.00 | 60 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 225 161.00 | 225 161.00 | | 225 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 853.00 | 27 522.00 | 28 331.00 | 55 853.00 |
VI Groupe et associés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 950.00 | 267 950.00 | | 267 950.00 |
VW T.V.A. | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 989.00 | 223 658.00 | 28 331.00 | 251 989.00 |