| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 892.00 | 305.00 | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 595.00 | 75 172.00 | 15 423.00 | 90 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 301.00 | 104 935.00 | 75 366.00 | 180 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 824.00 | | 209 824.00 | 209 824.00 |
BZ Autres créances | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CF Disponibilités | 159 860.00 | | 159 860.00 | 159 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 343.00 | | 396 343.00 | 396 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 644.00 | 104 935.00 | 471 710.00 | 576 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 879.00 | 116 587.00 | | 90 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 845.00 | -25 708.00 | | 47 845.00 |
DL TOTAL (I) | 149 724.00 | 101 879.00 | | 149 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 808.00 | 214 985.00 | | 154 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 1 615.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 978.00 | 45 034.00 | | 46 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 919.00 | 118 305.00 | | 116 919.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 1 325.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 985.00 | 381 265.00 | | 321 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 710.00 | 483 144.00 | | 471 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 171.00 | 381 265.00 | | 210 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 273.00 | | 6 028.00 | 174 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 055.00 | | | 87 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 764.00 | | 6 028.00 | 85 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 571.00 | 9 364.00 | | 95 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 701.00 | 9 364.00 | | 66 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 209 824.00 | 209 824.00 | | 209 824.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 808.00 | 42 994.00 | 111 814.00 | 154 808.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 902.00 | 236 902.00 | | 236 902.00 |
VW T.V.A. | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 985.00 | 210 171.00 | 111 814.00 | 321 985.00 |