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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 276.00 | 519 637.00 | 12 639.00 | 532 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 904.00 | 64 883.00 | 124 021.00 | 188 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 461 098.00 | 648 615.00 | 5 812 482.00 | 6 461 098.00 |
BF Prêts | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651 743.00 | | 651 743.00 | 651 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 900 029.00 | 1 233 136.00 | 6 666 893.00 | 7 900 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 262 292.00 | 69 616.00 | 4 192 677.00 | 4 262 292.00 |
BZ Autres créances | 1 268 351.00 | | 1 268 351.00 | 1 268 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 366 503.00 | | 1 366 503.00 | 1 366 503.00 |
CF Disponibilités | 7 940 697.00 | | 7 940 697.00 | 7 940 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 861 442.00 | 69 616.00 | 14 791 826.00 | 14 861 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 761 471.00 | 1 302 751.00 | 21 458 719.00 | 22 761 471.00 |
CU Autres participations | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352 710.00 | 4 352 710.00 | | 4 352 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 033.00 | 47 467.00 | | 110 033.00 |
DG Autres réserves | 2 090 629.00 | 901 881.00 | | 2 090 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 282.00 | 1 251 313.00 | | 922 282.00 |
DL TOTAL (I) | 7 475 654.00 | 6 553 372.00 | | 7 475 654.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 296 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 318.00 | 259 593.00 | | 342 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 318.00 | 555 593.00 | | 542 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 463.00 | | | 1 446 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 505.00 | 3 707 980.00 | | 3 291 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 867.00 | 2 276 624.00 | | 1 795 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160 781.00 | | | 3 160 781.00 |
EA Autres dettes | 2 603 364.00 | 2 003 364.00 | | 2 603 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 142 767.00 | 1 446 081.00 | | 1 142 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 440 747.00 | 9 434 050.00 | | 13 440 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 458 719.00 | 16 543 015.00 | | 21 458 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 225 966.00 | 447 809.00 | 12 673 775.00 | 12 225 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 225 966.00 | 447 809.00 | 12 673 775.00 | 12 225 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 779 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 379 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 725.00 | |
GE Autres charges | | | 891 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 351 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 275.00 | 234 950.00 | | 185 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 995.00 | 635 782.00 | | 473 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 959 281.00 | 12 542 245.00 | | 12 959 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 036 999.00 | 11 290 932.00 | | 12 036 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 282.00 | 1 251 313.00 | | 922 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 027.00 | | 5 892 516.00 | 2 121 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 514.00 | 7 900 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 196.00 | 532 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 319.00 | 6 650 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 472.00 | | 7 000.00 | 546 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 537.00 | | 5 550 783.00 | 1 191 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 018.00 | | 334 733.00 | 383 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 503.00 | 114 148.00 | 113 514.00 | 1 232 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 689.00 | 5 143.00 | 21 196.00 | 535 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 813.00 | 109 004.00 | 92 319.00 | 696 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 593.00 | 82 725.00 | 96 000.00 | 555 593.00 |
6T Sur comptes clients | 52 740.00 | 16 876.00 | | 52 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 740.00 | 16 876.00 | | 52 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 333.00 | 99 601.00 | 96 000.00 | 608 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 601.00 | 96 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 505.00 | 3 291 505.00 | | 3 291 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 712.00 | 639 712.00 | | 639 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 353.00 | 349 353.00 | | 349 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160 781.00 | 3 160 781.00 | | 3 160 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 142 767.00 | 1 142 767.00 | | 1 142 767.00 |
UP Prêts | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651 743.00 | 651 743.00 | | 651 743.00 |
UX Autres créances clients | 4 262 292.00 | | | 4 262 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VB T. V. A. | 1 030 881.00 | | | 1 030 881.00 |
VC Groupe et associés | 161 238.00 | | | 161 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 164.00 | 655 465.00 | 790 699.00 | 1 446 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 603 364.00 | 2 603 364.00 | | 2 603 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 446 164.00 | | | 1 446 164.00 |
VP Divers | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 254 617.00 | 5 550 451.00 | 704 166.00 | 6 254 617.00 |
VW T.V.A. | 710 380.00 | 710 380.00 | | 710 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 440 747.00 | 12 650 048.00 | 790 699.00 | 13 440 747.00 |