| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915 019.00 | 1 872 728.00 | 1 042 291.00 | 2 915 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669 908.00 | | 669 908.00 | 669 908.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 377.00 | 161 759.00 | 49 618.00 | 211 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 814 493.00 | 5 815 365.00 | 2 999 128.00 | 8 814 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839 261.00 | | 839 261.00 | 839 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 549 232.00 | 7 849 851.00 | 5 699 380.00 | 13 549 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 046 115.00 | 271 362.00 | 8 774 753.00 | 9 046 115.00 |
BZ Autres créances | 950 896.00 | | 950 896.00 | 950 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 718.00 | | 672 718.00 | 672 718.00 |
CF Disponibilités | 5 551 937.00 | | 5 551 937.00 | 5 551 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 457.00 | | 331 457.00 | 331 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 597 188.00 | 271 362.00 | 16 325 827.00 | 16 597 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 146 420.00 | 8 121 213.00 | 22 025 207.00 | 30 146 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 908 569.00 | | | 908 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352 710.00 | 4 352 710.00 | | 4 352 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 147.00 | 156 147.00 | | 156 147.00 |
DH Report à nouveau | -5 314 134.00 | -3 264 253.00 | | -5 314 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 102.00 | -2 049 882.00 | | 432 102.00 |
DL TOTAL (I) | -373 175.00 | -805 277.00 | | -373 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 178.00 | 237 998.00 | | 167 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 178.00 | 237 998.00 | | 167 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 723.00 | 1 422 853.00 | | 716 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 379.00 | 154 795.00 | | 158 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617 137.00 | 866 402.00 | | 617 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 694 075.00 | 9 254 381.00 | | 6 694 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 429.00 | 1 954 224.00 | | 2 069 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 725.00 | 707 477.00 | | 309 725.00 |
EA Autres dettes | 8 437 041.00 | 8 174 931.00 | | 8 437 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 228 696.00 | 4 201 974.00 | | 3 228 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 231 204.00 | 26 737 037.00 | | 22 231 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 025 207.00 | 26 169 758.00 | | 22 025 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 379.00 | | | 158 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 012 179.00 | -3 018 798.00 | 20 993 381.00 | 24 012 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 012 179.00 | -3 018 798.00 | 20 993 381.00 | 24 012 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 395 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 197 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 765.00 | |
GE Autres charges | | | 738 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 833 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 535.00 | 1 855.00 | | 24 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -1 855.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 283 420.00 | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 442 079.00 | 22 431 442.00 | | 21 442 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 009 977.00 | 24 481 323.00 | | 21 009 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 102.00 | -2 049 882.00 | | 432 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 113 348.00 | | 1 134 894.00 | 13 113 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | 938 435.00 | 11 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571 653.00 | 127 358.00 | 13 549 232.00 | 571 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 872.00 | 24 025.00 | 3 584 927.00 | 367 872.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 477.00 | 103 332.00 | 9 025 870.00 | 192 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 199 591.00 | | 777 233.00 | 3 199 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 005 189.00 | | 316 491.00 | 9 005 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 569.00 | | 41 170.00 | 908 569.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 192 477.00 | | | 192 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 546 853.00 | 1 405 820.00 | 102 822.00 | 6 546 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472 966.00 | 399 884.00 | 123.00 | 1 472 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 073 887.00 | 1 005 936.00 | 102 700.00 | 5 073 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 998.00 | | 70 820.00 | 237 998.00 |
6T Sur comptes clients | 321 830.00 | 209 765.00 | 260 233.00 | 321 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 830.00 | 209 765.00 | 260 233.00 | 321 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 828.00 | 209 765.00 | 331 053.00 | 559 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 765.00 | 331 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 379.00 | | | 158 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 694 075.00 | 6 694 075.00 | | 6 694 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 248.00 | 583 248.00 | | 583 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 706.00 | 350 706.00 | | 350 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 725.00 | 309 725.00 | | 309 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 437 041.00 | 8 437 041.00 | | 8 437 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 228 696.00 | 3 228 696.00 | | 3 228 696.00 |
UP Prêts | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839 261.00 | | 839 261.00 | 839 261.00 |
UX Autres créances clients | 9 046 115.00 | 9 046 115.00 | | 9 046 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 712 081.00 | 712 081.00 | | 712 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 723.00 | 716 723.00 | | 716 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 130.00 | | | 706 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 952.00 | 158 952.00 | | 158 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 816.00 | 232 816.00 | | 232 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 457.00 | 331 457.00 | | 331 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 266 902.00 | 10 328 467.00 | 938 435.00 | 11 266 902.00 |
VW T.V.A. | 976 523.00 | 976 523.00 | | 976 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 614 067.00 | 21 455 688.00 | | 21 614 067.00 |