| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060 146.00 | 704 941.00 | 355 205.00 | 1 060 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727 140.00 | | 727 140.00 | 727 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 922.00 | 168 977.00 | 45 945.00 | 214 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 449 407.00 | 2 999 222.00 | 4 450 185.00 | 7 449 407.00 |
BF Prêts | 79 483.00 | | 79 483.00 | 79 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682 677.00 | | 682 677.00 | 682 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 213 773.00 | 3 873 140.00 | 6 340 634.00 | 10 213 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 698 561.00 | 70 096.00 | 12 628 465.00 | 12 698 561.00 |
BZ Autres créances | 954 704.00 | | 954 704.00 | 954 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 698.00 | | 667 698.00 | 667 698.00 |
CF Disponibilités | 8 030 754.00 | | 8 030 754.00 | 8 030 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 597.00 | | 450 597.00 | 450 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 841 935.00 | 70 096.00 | 22 771 839.00 | 22 841 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 055 709.00 | 3 943 235.00 | 29 112 473.00 | 33 055 709.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352 710.00 | 4 352 710.00 | | 4 352 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 147.00 | 156 147.00 | | 156 147.00 |
DG Autres réserves | | 1 206 299.00 | | |
DH Report à nouveau | -773 688.00 | | | -773 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 105.00 | -1 979 987.00 | | -410 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 064.00 | 3 735 169.00 | | 3 325 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 013.00 | 409 359.00 | | 510 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 013.00 | 409 359.00 | | 510 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 078.00 | 3 480 100.00 | | 2 804 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 188.00 | 70 395.00 | | 152 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 974 369.00 | 7 101 852.00 | | 6 974 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 101 763.00 | 2 483 218.00 | | 3 101 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 763.00 | 100 292.00 | | 217 763.00 |
EA Autres dettes | 8 981 388.00 | 4 614 223.00 | | 8 981 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 045 847.00 | 2 655 293.00 | | 3 045 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 277 396.00 | 20 509 994.00 | | 25 277 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 112 473.00 | 24 654 523.00 | | 29 112 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 203 982.00 | 4 774 174.00 | 22 978 156.00 | 18 203 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 203 982.00 | 4 774 174.00 | 22 978 156.00 | 18 203 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 194 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 213 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 230 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 471 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 505 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 654.00 | |
GE Autres charges | | | 672 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 504 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 960.00 | 183 677.00 | | 149 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 369 089.00 | 18 783 765.00 | | 23 369 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 779 194.00 | 20 763 752.00 | | 23 779 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 105.00 | -1 979 987.00 | | -410 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 890 181.00 | | 1 419 206.00 | 8 890 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 703.00 | 762 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 911.00 | 11 703.00 | 10 213 773.00 | 83 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 577.00 | | 1 787 285.00 | 83 577.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | | 7 664 328.00 | 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 835.00 | | 1 083 027.00 | 787 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 355 399.00 | | 309 264.00 | 7 355 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 947.00 | | 26 915.00 | 746 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 124.00 | 971 015.00 | | 2 902 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 267.00 | 134 674.00 | | 570 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 857.00 | 836 342.00 | | 2 331 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 359.00 | 100 654.00 | | 409 359.00 |
6T Sur comptes clients | 67 493.00 | 42 554.00 | 39 951.00 | 67 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 493.00 | 42 554.00 | 39 951.00 | 67 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 852.00 | 143 208.00 | 39 951.00 | 476 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 208.00 | 39 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 188.00 | | | 152 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 974 369.00 | 6 974 369.00 | | 6 974 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 311.00 | 1 008 311.00 | | 1 008 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 730.00 | 614 730.00 | | 614 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 763.00 | 217 763.00 | | 217 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 045 847.00 | 3 045 847.00 | | 3 045 847.00 |
UP Prêts | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682 677.00 | 682 677.00 | | 682 677.00 |
UX Autres créances clients | 12 698 561.00 | 12 698 561.00 | | 12 698 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 749 298.00 | 749 298.00 | | 749 298.00 |
VC Groupe et associés | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803 956.00 | 685 410.00 | 2 118 546.00 | 2 803 956.00 |
VI Groupe et associés | 8 927 949.00 | 8 927 949.00 | | 8 927 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 793.00 | | | 81 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 280.00 | | | 675 280.00 |
VP Divers | 136 924.00 | 136 924.00 | | 136 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 297.00 | 137 297.00 | | 137 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 597.00 | 450 597.00 | | 450 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 866 022.00 | 14 866 022.00 | | 14 866 022.00 |
VW T.V.A. | 1 341 423.00 | 1 341 423.00 | | 1 341 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 277 396.00 | 23 006 662.00 | 2 118 546.00 | 25 277 396.00 |