| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 308.00 | 535 853.00 | 158 456.00 | 694 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 662.00 | 99 273.00 | 113 389.00 | 212 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 885 686.00 | 1 387 273.00 | 5 498 413.00 | 6 885 686.00 |
BF Prêts | 60 105.00 | | 60 105.00 | 60 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656 437.00 | | 656 437.00 | 656 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 509 199.00 | 2 022 398.00 | 6 486 800.00 | 8 509 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 668 759.00 | 86 500.00 | 9 582 259.00 | 9 668 759.00 |
BZ Autres créances | 1 719 290.00 | | 1 719 290.00 | 1 719 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 250.00 | | 653 250.00 | 653 250.00 |
CF Disponibilités | 7 706 221.00 | | 7 706 221.00 | 7 706 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 835.00 | | 251 835.00 | 251 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 010 390.00 | 86 500.00 | 19 923 890.00 | 20 010 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 519 588.00 | 2 108 898.00 | 26 410 691.00 | 28 519 588.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352 710.00 | 4 352 710.00 | | 4 352 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 147.00 | 110 033.00 | | 156 147.00 |
DG Autres réserves | 2 966 796.00 | 2 090 629.00 | | 2 966 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 760 498.00 | 922 282.00 | | -1 760 498.00 |
DL TOTAL (I) | 5 715 156.00 | 7 475 654.00 | | 5 715 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 429 170.00 | 342 318.00 | | 429 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 170.00 | 542 318.00 | | 429 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 145 392.00 | 1 446 463.00 | | 4 145 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464 214.00 | 3 291 505.00 | | 6 464 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 993 505.00 | 1 795 867.00 | | 2 993 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 006.00 | 3 160 781.00 | | 388 006.00 |
EA Autres dettes | 4 502 646.00 | 2 603 364.00 | | 4 502 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 703 153.00 | 1 142 767.00 | | 1 703 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 266 364.00 | 13 440 747.00 | | 20 266 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 410 691.00 | 21 458 719.00 | | 26 410 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 778 416.00 | 1 164 992.00 | 15 943 408.00 | 14 778 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 778 416.00 | 1 164 992.00 | 15 943 408.00 | 14 778 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 225 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 658 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 852.00 | |
GE Autres charges | | | 619 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 986 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 760 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 068.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 639 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 081.00 | 185 275.00 | | 121 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 473 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 455 921.00 | 12 959 281.00 | | 16 455 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 216 419.00 | 12 036 999.00 | | 18 216 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 760 498.00 | 922 282.00 | | -1 760 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 900 029.00 | | 622 755.00 | 7 900 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 585.00 | 716 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 585.00 | 8 509 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 098 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 276.00 | | 162 032.00 | 532 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 650 002.00 | | 448 346.00 | 6 650 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 751.00 | | 12 376.00 | 717 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 136.00 | 789 262.00 | | 1 233 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 637.00 | 16 216.00 | | 519 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 499.00 | 773 047.00 | | 713 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 318.00 | 86 852.00 | 200 000.00 | 542 318.00 |
6T Sur comptes clients | 69 616.00 | 82 330.00 | 65 445.00 | 69 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 616.00 | 82 330.00 | 65 445.00 | 69 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 934.00 | 169 181.00 | 265 445.00 | 611 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 181.00 | 265 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464 214.00 | 6 464 214.00 | | 6 464 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 390.00 | 925 390.00 | | 925 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 612.00 | 537 612.00 | | 537 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 006.00 | 388 006.00 | | 388 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 703 153.00 | 1 703 153.00 | | 1 703 153.00 |
UP Prêts | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656 437.00 | | | 656 437.00 |
UX Autres créances clients | 9 668 759.00 | | | 9 668 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 1 151 119.00 | | | 1 151 119.00 |
VC Groupe et associés | 162 705.00 | | | 162 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 144 535.00 | 665 299.00 | 2 762 513.00 | 4 144 535.00 |
VI Groupe et associés | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 423 283.00 | | | 3 423 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 465.00 | | | 655 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 499.00 | | | 355 499.00 |
VP Divers | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 835.00 | | | 251 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 356 426.00 | 11 622 604.00 | 733 822.00 | 12 356 426.00 |
VW T.V.A. | 1 488 095.00 | 1 488 095.00 | | 1 488 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 266 364.00 | 16 717 681.00 | 2 762 513.00 | 20 266 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |