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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 258.00 | 570 267.00 | 133 991.00 | 704 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 118.00 | 134 558.00 | 79 560.00 | 214 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 140 946.00 | 2 197 299.00 | 4 943 647.00 | 7 140 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BF Prêts | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668 113.00 | | 668 113.00 | 668 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 890 181.00 | 2 902 124.00 | 5 988 057.00 | 8 890 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 276 210.00 | 67 493.00 | 8 208 717.00 | 8 276 210.00 |
BZ Autres créances | 1 198 910.00 | | 1 198 910.00 | 1 198 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 129.00 | | 659 129.00 | 659 129.00 |
CF Disponibilités | 8 173 174.00 | | 8 173 174.00 | 8 173 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 196.00 | | 402 196.00 | 402 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 733 959.00 | 67 493.00 | 18 666 466.00 | 18 733 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 624 140.00 | 2 969 617.00 | 24 654 523.00 | 27 624 140.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352 710.00 | 4 352 710.00 | | 4 352 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 147.00 | 156 147.00 | | 156 147.00 |
DG Autres réserves | 1 206 299.00 | 2 966 796.00 | | 1 206 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 979 987.00 | -1 760 498.00 | | -1 979 987.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 169.00 | 5 715 156.00 | | 3 735 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 359.00 | 429 170.00 | | 409 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 359.00 | 429 170.00 | | 409 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 480 100.00 | 4 145 392.00 | | 3 480 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 395.00 | 69 447.00 | | 70 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 101 852.00 | 6 464 214.00 | | 7 101 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483 218.00 | 2 993 505.00 | | 2 483 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 292.00 | 388 006.00 | | 100 292.00 |
EA Autres dettes | 4 614 223.00 | 4 502 646.00 | | 4 614 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 655 293.00 | 1 703 153.00 | | 2 655 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 509 994.00 | 20 266 364.00 | | 20 509 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 654 523.00 | 26 410 691.00 | | 24 654 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 912 500.00 | 2 601 735.00 | 18 514 235.00 | 15 912 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 912 500.00 | 2 601 735.00 | 18 514 235.00 | 15 912 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 654 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 909 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 164 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 582 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 482 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 827 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 796 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 677.00 | 121 081.00 | | 183 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 783 765.00 | 16 455 921.00 | | 18 783 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 763 752.00 | 18 216 419.00 | | 20 763 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 979 987.00 | -1 760 498.00 | | -1 979 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 509 199.00 | | 380 983.00 | 8 509 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 890 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 355 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 308.00 | | 93 527.00 | 694 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 098 348.00 | | 257 050.00 | 7 098 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 542.00 | | 30 406.00 | 716 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 398.00 | 879 726.00 | | 2 022 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 853.00 | 34 414.00 | | 535 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 546.00 | 845 312.00 | | 1 486 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 170.00 | | 19 811.00 | 429 170.00 |
6T Sur comptes clients | 86 500.00 | 100 591.00 | 119 597.00 | 86 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 500.00 | 100 591.00 | 119 597.00 | 86 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 670.00 | 100 591.00 | 139 408.00 | 515 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 591.00 | 139 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 395.00 | | | 70 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 101 852.00 | 7 101 852.00 | | 7 101 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 435.00 | 917 435.00 | | 917 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 686.00 | 559 686.00 | | 559 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 557.00 | 113 557.00 | | 113 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 655 293.00 | 2 655 293.00 | | 2 655 293.00 |
UP Prêts | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668 113.00 | | 668 113.00 | 668 113.00 |
UX Autres créances clients | 8 276 210.00 | 8 276 210.00 | | 8 276 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 886 545.00 | 886 545.00 | | 886 545.00 |
VC Groupe et associés | 164 156.00 | 164 156.00 | | 164 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 479 236.00 | 675 280.00 | 2 803 956.00 | 3 479 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 500 666.00 | 4 500 666.00 | | 4 500 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 247.00 | | | 666 247.00 |
VP Divers | 115 868.00 | 115 868.00 | | 115 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 196.00 | 402 196.00 | | 402 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 614 763.00 | 9 877 316.00 | 737 447.00 | 10 614 763.00 |
VW T.V.A. | 963 772.00 | 963 772.00 | | 963 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 505 373.00 | 17 631 022.00 | 2 803 956.00 | 20 505 373.00 |