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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673 289.00 | 1 472 966.00 | 1 200 323.00 | 2 673 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 236.00 | | 382 236.00 | 382 236.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 144 065.00 | | 144 065.00 | 144 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 335.00 | 205 028.00 | 63 307.00 | 268 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 544 376.00 | 4 868 859.00 | 3 675 517.00 | 8 544 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 477.00 | | 192 477.00 | 192 477.00 |
BF Prêts | 98 857.00 | | 98 857.00 | 98 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809 711.00 | | 809 711.00 | 809 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 113 348.00 | 6 546 853.00 | 6 566 495.00 | 13 113 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 764 480.00 | 321 830.00 | 12 442 651.00 | 12 764 480.00 |
BZ Autres créances | 783 833.00 | | 783 833.00 | 783 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 706.00 | | 670 706.00 | 670 706.00 |
CF Disponibilités | 5 231 850.00 | | 5 231 850.00 | 5 231 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 451.00 | | 467 451.00 | 467 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 925 093.00 | 321 830.00 | 19 603 264.00 | 19 925 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 038 442.00 | 6 868 683.00 | 26 169 758.00 | 33 038 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352 710.00 | 4 352 710.00 | | 4 352 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 147.00 | 156 147.00 | | 156 147.00 |
DH Report à nouveau | -3 264 253.00 | -1 183 793.00 | | -3 264 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 049 882.00 | -2 080 460.00 | | -2 049 882.00 |
DL TOTAL (I) | -805 277.00 | 1 244 605.00 | | -805 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 998.00 | 413 140.00 | | 237 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 998.00 | 413 140.00 | | 237 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 853.00 | 2 118 721.00 | | 1 422 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 795.00 | 155 192.00 | | 154 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866 402.00 | 99 896.00 | | 866 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 254 381.00 | 6 646 278.00 | | 9 254 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954 224.00 | 2 492 301.00 | | 1 954 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 477.00 | 382 835.00 | | 707 477.00 |
EA Autres dettes | 8 174 931.00 | 5 375 027.00 | | 8 174 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 201 974.00 | 5 235 257.00 | | 4 201 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 737 037.00 | 22 505 506.00 | | 26 737 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 169 758.00 | 24 163 251.00 | | 26 169 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 580 648.00 | 17 451 545.00 | 22 032 193.00 | 4 580 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 648.00 | 17 451 545.00 | 22 032 193.00 | 4 580 648.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 363 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 528 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 987.00 | |
GE Autres charges | | | 612 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 066 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 702 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 764 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 420.00 | | | 283 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 431 442.00 | 20 006 105.00 | | 22 431 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 481 323.00 | 22 086 565.00 | | 24 481 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 049 882.00 | -2 080 460.00 | | -2 049 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 065 497.00 | 1 481 357.00 | | 5 065 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010 534.00 | 462 432.00 | | 1 010 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054 962.00 | 1 018 925.00 | | 4 054 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 140.00 | | 175 142.00 | 413 140.00 |
6T Sur comptes clients | 169 943.00 | 298 987.00 | 147 100.00 | 169 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 943.00 | 298 987.00 | 147 100.00 | 169 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 083.00 | 298 987.00 | 322 242.00 | 583 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 987.00 | 322 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 795.00 | 154 795.00 | | 154 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 254 381.00 | 9 254 381.00 | | 9 254 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 622.00 | 480 622.00 | | 480 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 635.00 | 319 635.00 | | 319 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 477.00 | 707 477.00 | | 707 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 346.00 | 72 346.00 | | 72 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 201 974.00 | 4 201 974.00 | | 4 201 974.00 |
UP Prêts | 98 857.00 | 98 857.00 | | 98 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809 711.00 | 809 711.00 | | 809 711.00 |
UX Autres créances clients | 12 764 480.00 | 12 764 480.00 | | 12 764 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VB T. V. A. | 716 545.00 | 716 545.00 | | 716 545.00 |
VC Groupe et associés | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 853.00 | 706 130.00 | 716 723.00 | 1 422 853.00 |
VI Groupe et associés | 8 102 585.00 | 8 102 585.00 | | 8 102 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 693.00 | | | 695 693.00 |
VP Divers | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 660.00 | 308 660.00 | | 308 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 451.00 | 467 451.00 | | 467 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 924 333.00 | 14 924 333.00 | | 14 924 333.00 |
VW T.V.A. | 845 308.00 | 845 308.00 | | 845 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 870 635.00 | 25 153 912.00 | 716 723.00 | 25 870 635.00 |