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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598 168.00 | 1 010 534.00 | 1 587 633.00 | 2 598 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 922.00 | 201 025.00 | 13 896.00 | 214 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 287 638.00 | 3 853 937.00 | 4 433 701.00 | 8 287 638.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805 177.00 | | 805 177.00 | 805 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 015 462.00 | 5 065 497.00 | 6 949 965.00 | 12 015 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 291 456.00 | 169 943.00 | 11 121 513.00 | 11 291 456.00 |
BZ Autres créances | 953 827.00 | | 953 827.00 | 953 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 698.00 | | 667 698.00 | 667 698.00 |
CF Disponibilités | 3 987 204.00 | | 3 987 204.00 | 3 987 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482 742.00 | | 482 742.00 | 482 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 383 229.00 | 169 943.00 | 17 213 286.00 | 17 383 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 398 691.00 | 5 235 440.00 | 24 163 251.00 | 29 398 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352 710.00 | 4 352 710.00 | | 4 352 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 147.00 | 156 147.00 | | 156 147.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 793.00 | -773 688.00 | | -1 183 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 080 460.00 | -410 105.00 | | -2 080 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 605.00 | 3 325 064.00 | | 1 244 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 140.00 | 510 013.00 | | 413 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 140.00 | 510 013.00 | | 413 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 721.00 | 2 804 078.00 | | 2 118 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 192.00 | 152 188.00 | | 155 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 896.00 | | | 99 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 646 278.00 | 6 974 369.00 | | 6 646 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492 301.00 | 3 101 763.00 | | 2 492 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 835.00 | 217 763.00 | | 382 835.00 |
EA Autres dettes | 5 375 027.00 | 8 981 388.00 | | 5 375 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 235 257.00 | 3 045 847.00 | | 5 235 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 505 506.00 | 25 277 396.00 | | 22 505 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 163 251.00 | 29 112 473.00 | | 24 163 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 045 904.00 | 3 683 032.00 | 19 728 936.00 | 16 045 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 045 904.00 | 3 683 032.00 | 19 728 936.00 | 16 045 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 944 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 235 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 866 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 591 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 967 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 023 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 080 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 764.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -764.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 149 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 006 105.00 | 23 369 089.00 | | 20 006 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 086 565.00 | 23 779 194.00 | | 22 086 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 080 460.00 | -410 105.00 | | -2 080 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 213 774.00 | | 1 801 688.00 | 10 213 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 015 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 502 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 285.00 | | 820 660.00 | 1 787 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 664 329.00 | | 838 231.00 | 7 664 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 160.00 | | 142 797.00 | 762 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873 140.00 | 1 192 357.00 | | 3 873 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 941.00 | 305 594.00 | | 704 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 199.00 | 886 763.00 | | 3 168 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 013.00 | | 96 873.00 | 510 013.00 |
6T Sur comptes clients | 70 096.00 | 157 732.00 | 57 884.00 | 70 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 096.00 | 157 732.00 | 57 884.00 | 70 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 109.00 | 157 732.00 | 154 757.00 | 580 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 732.00 | 154 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 192.00 | 155 192.00 | | 155 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 646 278.00 | 6 646 278.00 | | 6 646 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 237.00 | 683 237.00 | | 683 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 329.00 | 504 329.00 | | 504 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 835.00 | 382 835.00 | | 382 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 216.00 | 97 216.00 | | 97 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 235 257.00 | 5 235 257.00 | | 5 235 257.00 |
UP Prêts | 99 780.00 | 99 780.00 | | 99 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805 177.00 | 805 177.00 | | 805 177.00 |
UX Autres créances clients | 11 291 456.00 | 11 291 456.00 | | 11 291 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VB T. V. A. | 896 894.00 | 896 894.00 | | 896 894.00 |
VC Groupe et associés | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 546.00 | 695 693.00 | 1 422 853.00 | 2 118 546.00 |
VI Groupe et associés | 5 277 811.00 | 5 277 811.00 | | 5 277 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 410.00 | | | 685 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 335.00 | 111 335.00 | | 111 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 742.00 | 482 742.00 | | 482 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 632 982.00 | 13 632 982.00 | | 13 632 982.00 |
VW T.V.A. | 1 193 401.00 | 1 193 401.00 | | 1 193 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 405 610.00 | 20 982 757.00 | 1 422 853.00 | 22 405 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |