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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 707.00 | 112 431.00 | 44 276.00 | 156 707.00 |
AH Fonds commercial | 4 451 357.00 | | 4 451 357.00 | 4 451 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 740.00 | 17 404.00 | 3 335.00 | 20 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 524 356.00 | 1 029 835.00 | 15 494 521.00 | 16 524 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 622.00 | | 345 622.00 | 345 622.00 |
BZ Autres créances | 413 522.00 | | 413 522.00 | 413 522.00 |
CF Disponibilités | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 414.00 | | 795 414.00 | 795 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 319 770.00 | 1 029 835.00 | 16 289 935.00 | 17 319 770.00 |
CU Autres participations | 11 795 553.00 | 900 000.00 | 10 895 553.00 | 11 795 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 203.00 | | | 134 203.00 |
DG Autres réserves | 2 855 972.00 | | | 2 855 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 491.00 | | | -502 491.00 |
DL TOTAL (I) | 4 537 684.00 | | | 4 537 684.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 214 994.00 | | | 2 214 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 724 840.00 | | | 6 724 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 700.00 | | | 2 400 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 319.00 | | | 312 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 752 251.00 | | | 11 752 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 289 935.00 | | | 16 289 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 654 831.00 | | | 6 654 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 440.00 | | 892 440.00 | 892 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 440.00 | | 892 440.00 | 892 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 632.00 | | | -11 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 696.00 | | | 2 069 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 187.00 | | | 2 572 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 491.00 | | | -502 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 72 028.00 | 72 028.00 | | 72 028.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 214 994.00 | 2 214 994.00 | | 2 214 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 850.00 | 129 850.00 | | 129 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 622.00 | | | 345 622.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VC Groupe et associés | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 724 840.00 | 1 627 420.00 | 4 204 255.00 | 6 724 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 400 700.00 | 2 400 700.00 | | 2 400 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 697.00 | | | 935 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 845.00 | | | 399 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 124.00 | 765 124.00 | 100 000.00 | 865 124.00 |
VW T.V.A. | 124 936.00 | 124 936.00 | | 124 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 752 251.00 | 6 654 831.00 | 4 204 255.00 | 11 752 251.00 |