| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 762.00 | 160 762.00 | | 160 762.00 |
AH Fonds commercial | 4 451 357.00 | | 4 451 357.00 | 4 451 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 084.00 | 33 833.00 | 2 252.00 | 36 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 534 547.00 | 2 894 595.00 | 13 639 952.00 | 16 534 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 273.00 | 30 000.00 | 686 273.00 | 716 273.00 |
BZ Autres créances | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
CF Disponibilités | 142 445.00 | | 142 445.00 | 142 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 674.00 | 30 000.00 | 883 674.00 | 913 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 448 222.00 | 2 924 595.00 | 14 523 627.00 | 17 448 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 11 786 344.00 | 2 700 000.00 | 9 086 344.00 | 11 786 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600 614.00 | 1 755 532.00 | | 2 600 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 357.00 | 845 082.00 | | 641 357.00 |
DL TOTAL (I) | 5 496 971.00 | 4 855 615.00 | | 5 496 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 193 214.00 | 2 194 294.00 | | 2 193 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 815 517.00 | 5 307 385.00 | | 4 815 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 980.00 | 1 753 958.00 | | 1 571 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 978.00 | 14 400.00 | | 16 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 968.00 | 241 797.00 | | 428 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 026 656.00 | 9 511 835.00 | | 9 026 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 523 627.00 | 14 372 449.00 | | 14 523 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 750 864.00 | 2 588 534.00 | | 4 750 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 453.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 129 196.00 | | 1 129 196.00 | 1 129 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 196.00 | | 1 129 196.00 | 1 129 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 311.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 966.00 | 5 016.00 | | 35 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 1 660.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 452.00 | 1 660.00 | | 19 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 514.00 | 3 356.00 | | 16 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 716.00 | -253 661.00 | | -48 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 164.00 | 1 912 974.00 | | 1 967 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 807.00 | 1 067 892.00 | | 1 325 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 357.00 | 845 082.00 | | 641 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 543 756.00 | | 10 000.00 | 16 543 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 209.00 | 11 886 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 209.00 | 16 534 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 612 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 612 119.00 | | | 4 612 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 895 553.00 | | 10 000.00 | 11 895 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 480.00 | 4 115.00 | | 190 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 762.00 | | | 160 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 718.00 | 4 115.00 | | 29 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730 000.00 | | | 2 730 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 735 000.00 | | 5 000.00 | 2 735 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 193 214.00 | 2 193 214.00 | | 2 193 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 916.00 | 176 916.00 | | 176 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 716 273.00 | 716 273.00 | | 716 273.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VC Groupe et associés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 815 517.00 | 539 725.00 | 2 783 499.00 | 4 815 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 571 980.00 | 1 571 980.00 | | 1 571 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 689.00 | | | 472 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 229.00 | 771 229.00 | 100 000.00 | 871 229.00 |
VW T.V.A. | 123 180.00 | 123 180.00 | | 123 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 026 656.00 | 4 750 864.00 | 2 783 499.00 | 9 026 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
ST Autres comptes | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 306.00 | | | 274 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |