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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 762.00 | 158 543.00 | 2 219.00 | 160 762.00 |
AH Fonds commercial | 4 451 357.00 | | 4 451 357.00 | 4 451 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 084.00 | 23 145.00 | 12 940.00 | 36 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 543 756.00 | 2 881 688.00 | 13 662 068.00 | 16 543 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 760.00 | 30 000.00 | 299 760.00 | 329 760.00 |
BZ Autres créances | 244 853.00 | | 244 853.00 | 244 853.00 |
CF Disponibilités | 180 868.00 | | 180 868.00 | 180 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 788.00 | 30 000.00 | 726 788.00 | 756 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 300 543.00 | 2 911 688.00 | 14 388 856.00 | 17 300 543.00 |
CU Autres participations | 11 795 553.00 | 2 700 000.00 | 9 095 553.00 | 11 795 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 798.00 | | | 162 798.00 |
DG Autres réserves | 1 055 353.00 | | | 1 055 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 381.00 | | | 742 381.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 532.00 | | | 4 010 532.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94 078.00 | | | 94 078.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 149 994.00 | | | 2 149 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 732 145.00 | | | 5 732 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 605.00 | | | 2 076 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 066.00 | | | 272 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 373 323.00 | | | 10 373 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 388 856.00 | | | 14 388 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 187.00 | | | 2 930 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 012.00 | | 1 111 012.00 | 1 111 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 012.00 | | 1 111 012.00 | 1 111 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -379 791.00 | | | -379 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 799.00 | | | 1 750 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 417.00 | | | 1 008 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 381.00 | | | 742 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 524 356.00 | | 19 400.00 | 16 524 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 895 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 543 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 612 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 608 063.00 | | 4 055.00 | 4 608 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 740.00 | | 15 345.00 | 20 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 895 553.00 | | | 11 895 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 267.00 | 4 421.00 | | 177 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 707.00 | 1 836.00 | | 156 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 560.00 | 2 584.00 | | 20 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 715 000.00 | 15 000.00 | | 2 715 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 715 000.00 | 20 000.00 | | 2 715 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 94 078.00 | 94 078.00 | | 94 078.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 149 994.00 | | | 2 149 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 489.00 | 141 489.00 | | 141 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 760.00 | | | 329 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 732 145.00 | 439 003.00 | 2 261 000.00 | 5 732 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 076 605.00 | 2 076 605.00 | | 2 076 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 904.00 | | | 223 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 920.00 | 575 920.00 | 100 000.00 | 675 920.00 |
VW T.V.A. | 88 882.00 | 88 882.00 | | 88 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 373 323.00 | 2 930 187.00 | 2 261 000.00 | 10 373 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ST Autres comptes | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 800.00 | | | 243 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 659.00 | | | 115 659.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |