| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 375.00 | | 86 375.00 | 86 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 762.00 | 160 762.00 | | 160 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 421.00 | 37 219.00 | 5 202.00 | 42 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551 357.00 | | 4 551 357.00 | 4 551 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 376 400.00 | 8 194 029.00 | 13 182 371.00 | 21 376 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 707.00 | 30 000.00 | 515 707.00 | 545 707.00 |
BZ Autres créances | 329 241.00 | | 329 241.00 | 329 241.00 |
CF Disponibilités | 73 880.00 | | 73 880.00 | 73 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 910.00 | 30 000.00 | 930 910.00 | 960 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 337 310.00 | 8 224 029.00 | 14 113 280.00 | 22 337 310.00 |
CU Autres participations | 16 530 802.00 | 7 996 048.00 | 8 534 754.00 | 16 530 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 783 195.00 | | | 4 783 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 552 963.00 | | | -1 552 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 038.00 | | | 380 038.00 |
DL TOTAL (I) | 5 865 270.00 | | | 5 865 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 172 279.00 | | | 2 172 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 688 401.00 | | | 3 688 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 945.00 | | | 2 015 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 135.00 | | | 86 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 251.00 | | | 285 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 248 011.00 | | | 8 248 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 113 280.00 | | | 14 113 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 556.00 | | | 3 533 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 809.00 | | 1 215 809.00 | 1 215 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 809.00 | | 1 215 809.00 | 1 215 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 505.00 | | | -50 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 212.00 | | | 1 797 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 175.00 | | | 1 417 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 038.00 | | | 380 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 306 841.00 | | 4 540 624.00 | 21 306 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 709.00 | 21 086 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 471 065.00 | 21 376 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 451 357.00 | 160 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 762.00 | | 4 451 357.00 | 160 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 528.00 | | 2 893.00 | 39 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 106 550.00 | | | 21 106 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 021.00 | 960.00 | | 197 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 762.00 | | | 160 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 259.00 | 960.00 | | 36 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 026 048.00 | | | 8 026 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 026 048.00 | | | 8 026 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 172 279.00 | 762 293.00 | 1 409 986.00 | 2 172 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 135.00 | 86 135.00 | | 86 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 291.00 | 105 291.00 | | 105 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 545 707.00 | 545 707.00 | | 545 707.00 |
VB T. V. A. | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VC Groupe et associés | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 688 401.00 | 383 932.00 | 3 304 469.00 | 3 688 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 015 945.00 | 2 015 945.00 | | 2 015 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 646.00 | | | 621 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 310.00 | 89 310.00 | | 89 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 966.00 | 140 966.00 | | 140 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 030.00 | 887 030.00 | 100 000.00 | 987 030.00 |
VW T.V.A. | 145 732.00 | 145 732.00 | | 145 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 248 011.00 | 3 533 556.00 | 4 714 455.00 | 8 248 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
ST Autres comptes | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 701.00 | | | 229 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 072.00 | | | 70 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |