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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 707.00 | 156 707.00 | | 156 707.00 |
AH Fonds commercial | 4 451 357.00 | | 4 451 357.00 | 4 451 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 740.00 | 20 560.00 | 180.00 | 20 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 524 356.00 | 2 877 267.00 | 13 647 089.00 | 16 524 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 914.00 | 15 000.00 | 365 914.00 | 380 914.00 |
BZ Autres créances | 338 655.00 | | 338 655.00 | 338 655.00 |
CF Disponibilités | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 757.00 | 15 000.00 | 740 757.00 | 755 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 280 113.00 | 2 892 267.00 | 14 387 846.00 | 17 280 113.00 |
CU Autres participations | 11 795 553.00 | 2 700 000.00 | 9 095 553.00 | 11 795 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 203.00 | | | 134 203.00 |
DG Autres réserves | 512 038.00 | | | 512 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 910.00 | | | 571 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 151.00 | | | 3 268 151.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 197 805.00 | | | 197 805.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 149 994.00 | | | 2 149 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 014 145.00 | | | 6 014 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419 286.00 | | | 2 419 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 149.00 | | | 290 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 119 695.00 | | | 11 119 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 387 846.00 | | | 14 387 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 559.00 | | | 3 237 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 822.00 | | 1 137 822.00 | 1 137 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 822.00 | | 1 137 822.00 | 1 137 822.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 002.00 | | | -290 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 707.00 | | | 1 618 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 797.00 | | | 1 046 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 910.00 | | | 571 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 197 805.00 | 197 805.00 | | 197 805.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 149 994.00 | | | 2 149 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 380 914.00 | | | 380 914.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VC Groupe et associés | 290 002.00 | | | 290 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 014 145.00 | 282 003.00 | 2 042 000.00 | 6 014 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 419 286.00 | 2 419 286.00 | | 2 419 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 473.00 | 723 473.00 | 100 000.00 | 823 473.00 |
VW T.V.A. | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 119 695.00 | 3 237 559.00 | 2 042 000.00 | 11 119 695.00 |