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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 762.00 | 160 762.00 | | 160 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 528.00 | 36 259.00 | 3 270.00 | 39 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551 357.00 | | 4 551 357.00 | 4 551 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 306 841.00 | 8 193 069.00 | 13 113 772.00 | 21 306 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 091.00 | 30 000.00 | 649 091.00 | 679 091.00 |
BZ Autres créances | 226 834.00 | | 226 834.00 | 226 834.00 |
CF Disponibilités | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 446.00 | 30 000.00 | 901 446.00 | 931 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 238 286.00 | 8 223 069.00 | 14 015 217.00 | 22 238 286.00 |
CU Autres participations | 16 550 511.00 | 7 996 048.00 | 8 554 463.00 | 16 550 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 783 195.00 | | | 4 783 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DG Autres réserves | 3 241 971.00 | | | 3 241 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 794 934.00 | | | -4 794 934.00 |
DL TOTAL (I) | 5 485 232.00 | | | 5 485 232.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 193 214.00 | | | 2 193 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 314 079.00 | | | 4 314 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 475.00 | | | 1 709 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 168.00 | | | 290 168.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 529 985.00 | | | 8 529 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 015 217.00 | | | 14 015 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 845.00 | | | 2 725 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 329.00 | | 1 162 329.00 | 1 162 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 329.00 | | 1 162 329.00 | 1 162 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 296 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 866 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 865 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 831.00 | | | -58 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 751.00 | | | 1 843 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 685.00 | | | 6 638 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 794 934.00 | | | -4 794 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 534 547.00 | | 9 242 858.00 | 16 534 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 209.00 | 21 106 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 451 357.00 | 19 209.00 | 21 306 841.00 | 4 451 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 451 357.00 | | 160 762.00 | 4 451 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 612 119.00 | | | 4 612 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 084.00 | | 3 444.00 | 36 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 886 344.00 | | 9 239 415.00 | 11 886 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 595.00 | 2 426.00 | | 194 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 762.00 | | | 160 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 833.00 | 2 426.00 | | 33 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730 000.00 | 5 296 048.00 | | 2 730 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 730 000.00 | 5 296 048.00 | | 2 730 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 296 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 193 214.00 | 43 220.00 | | 2 193 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 051.00 | 135 051.00 | | 135 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 679 091.00 | 679 091.00 | | 679 091.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VC Groupe et associés | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 314 079.00 | 659 933.00 | 3 654 146.00 | 4 314 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 475.00 | 1 709 475.00 | | 1 709 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 515.00 | | | 497 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 966.00 | 140 966.00 | | 140 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 198.00 | 909 198.00 | 100 000.00 | 1 009 198.00 |
VW T.V.A. | 125 430.00 | 125 430.00 | | 125 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 529 985.00 | 2 725 845.00 | 3 654 146.00 | 8 529 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
ST Autres comptes | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 039.00 | | | 328 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 690.00 | | | 84 690.00 |