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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 4 451 357.00 | | 4 451 357.00 | 4 451 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 653 276.00 | | 13 653 276.00 | 13 653 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 145.00 | 30 000.00 | 379 145.00 | 409 145.00 |
BZ Autres créances | 157 188.00 | | 157 188.00 | 157 188.00 |
CF Disponibilités | 180 306.00 | | 180 306.00 | 180 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 173.00 | 30 000.00 | 719 173.00 | 749 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 402 449.00 | 30 000.00 | 14 372 449.00 | 14 402 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 095 553.00 | | 9 095 553.00 | 9 095 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 000.00 | 162 798.00 | | 205 000.00 |
DG Autres réserves | 1 755 532.00 | 1 055 353.00 | | 1 755 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 082.00 | 742 381.00 | | 845 082.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855 615.00 | 4 010 533.00 | | 4 855 615.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 194 294.00 | 94 078.00 | | 2 194 294.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 149 994.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 307 385.00 | 5 732 145.00 | | 5 307 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 958.00 | 2 076 605.00 | | 1 753 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 48 436.00 | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 797.00 | 272 066.00 | | 241 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 511 835.00 | 10 373 323.00 | | 9 511 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 372 449.00 | 14 388 856.00 | | 14 372 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 534.00 | 2 930 187.00 | | 2 588 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 160.00 | | 1 099 160.00 | 1 099 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 160.00 | | 1 099 160.00 | 1 099 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 661.00 | -379 791.00 | | -253 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 974.00 | 1 750 799.00 | | 1 912 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 892.00 | 1 008 417.00 | | 1 067 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 082.00 | 742 381.00 | | 845 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 688.00 | 8 792.00 | | 181 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 480.00 | | | 190 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 543.00 | 2 219.00 | | 158 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 145.00 | 6 573.00 | | 23 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730 000.00 | | | 2 730 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 735 000.00 | | | 2 735 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 194 294.00 | 44 300.00 | | 2 194 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 185.00 | 93 185.00 | | 93 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 409 145.00 | 409 145.00 | | 409 145.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 307 385.00 | 534 078.00 | 2 459 768.00 | 5 307 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 958.00 | 1 753 958.00 | | 1 753 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 149.00 | | | 486 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 628.00 | 155 628.00 | | 155 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 867.00 | 568 867.00 | 100 000.00 | 668 867.00 |
VW T.V.A. | 98 107.00 | 98 107.00 | | 98 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 511 835.00 | 2 588 534.00 | 2 459 768.00 | 9 511 835.00 |